嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金        更新招募说明书                 (2024年10月09日更新)              基金治理东说念主：嘉实基金治理有限公司            基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                      重要领导   嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 12 月 30 日证监许可[2021]4173 号《对于准予嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金 注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2022 年 2 月 11 日肃穆奏效，自该日起本基金 治理东说念主出手治理本基金。   本招募说明书是对原《嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金治理东说念主保证本招募说 明书的内容信得过、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金 召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出实践性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资器用，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等梗概提供固定收益预期 的金融器用，投资者购买基金，既可能按其抓有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 老本基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分议论自身的风险承受才能，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金治理东说念主在基金治理 实施过程中产生的基金治理风险、本基金的私有风险等等。本基金的投资范围包含股指期 货、国债期货、股票期权等金融孳生品、基金、资产支抓证券等品种，可能给本基金带来 出奇风险。     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交易王法相反等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募说明书“十七、风险揭示”章节。   本基金投资关系股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的端正范围内的香港联合交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及交易王法等相反带来的私有风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能进展出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下 交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可精深交易，港股 不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，遴荐将部分基金资产投资 于港股通标的股票或遴荐不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。   本基金可投资存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所靠近的共同风险外， 本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏本的风险，以及与中国存托凭 证刊行机制关系的风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用孳生品，信用孳生品投资可能靠近流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险。   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较一年的“锁定抓有 期”，投资者抓有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可肯求赎回。因此基金份 额抓有东说念主靠近在锁定抓有期内不可赎回基金份额的风险。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产物贵寓概要和基 金合同，全面相识本基金的风险收益特征和产物特性，并充分议论自身的风险承受才能， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金治理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能靠近基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金治理东说念主承诺以敦厚信用、辛苦尽责的原则治理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹十分净值高下并不预示其畴昔事迹进展。   本基金治理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自满”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   本招募说明书也曾本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 14 日,关系财务数据和净值进展截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），尽头事项注明除外。              嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                         一、媒介   《嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金招募说明书》                           （以下简称“本招募说明书”） 依据《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》（以 下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作 办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露治理办法》                          （以下简称“《信息败露办法》”）、 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险治理端正》（以下简称“《流动性风险治理规 定》”）、《证券投资基金信息败露编报王法第 5 号》等关系法 律法则以及《嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金基金合同》                             （以下简称“基金合同”） 编写。   基金治理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性评释或者首要遗漏，并对 其信得过性、准确性、好意思满性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓肯求 召募的。本基金治理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金治理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行径自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额抓有东说念主四肢基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同十分他关系端正享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额抓有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                         二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 的任何有用纠正和补充 型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用纠正和补充 明书》十分更新后的版块 告》 要》十分更新 范例性文献以十分他对基金合同当事东说念主有抑遏力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对 前述文献往往作念出的纠正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》纠正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的纠正 开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其往往作念出的纠正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》纠正的《公开召募 证券投资基金信息败露治理办法》及颁布机关对其往往作念出的纠正 召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其往往作念出的纠正 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险治理端正》及颁布机关对其往往作念出的修 订       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 合交易所进行申报，买卖端正范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机 构对该交易机制的修改或诊疗 融机构进行监督和治理的机构 主体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 并存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资治理办法》及关系法律法则端正，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币合 格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金治理东说念主签订了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 治理东说念主托福代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管、如期定额投资及提供基金交易 账户信息查询等业务 金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结算、代理披发红利、 建立并维持基金份额抓有东说念主名册和办理非交易过户等 金份额余额十分变动情况的账户 购、申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户        嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 向中国证监会办理收场基金备案手续，并获取中国证监会书面说明的日历 毕，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 具体交易日安排，由两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布 非港股通交易日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务） 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较“锁定抓有期”，有用认购份额的锁定抓有 期指基金合同奏效日（锁定肇始日）起至基金合同奏效日次一年年度对日的前一日（锁定到 期日）之间的区间，有用申购份额的锁定抓有期指申购说明日（锁定肇始日）至申购说明日 次一年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日 的下一办事日起方可肯求赎回 在对应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日 证券投资基金登记方面的业务王法，由基金治理东说念主和投资东说念主共同顺从 肯求购买基金份额的行径 肯求购买基金份额的行径 端正的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 件，肯求将其抓有基金治理东说念主治理的某一基金的基金份额转机为基金治理东说念主治理的其他基 金基金份额的行径     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转机中转入肯求份额总额后的余额) 进步上一办事日基金总份额的 10% 息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 收申购款十分他资产的价值总和 净值除以计较日该类基金份额的基金份额总额 基金份额净值的过程 败露办法》端正的互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子败露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建立代码，合并投资运作，分别计较和公告 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额，称为 C 类基金份额 销售以及基金份额抓有东说念主服务的用度 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开采行股票、资       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 产支抓证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或交易的债券、阻塞运作基金及如期灵通式 基金等 方式，将基金诊疗投资组合的市场冲击成老实配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到公正对待 处置清理，目的在于有用阻难并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险管 理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，成心账户称为侧袋账户 存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的资产 风险的信用孳生器用 各项支付和结算以此金额为计较基准。     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                       三、基金治理东说念主 （一） 基金治理东说念主基本情况    称号    嘉实基金治理有限公司   注册地址   中国（上海）目田贸易熟识区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主   经雷   成立日历   1999 年 3 月 25 日   注册老本   1.5 亿元   股权结构   中诚相信有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限职责公司 30%。   存续期间   抓续筹办    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   接洽东说念主    胡勇钦   嘉实基金治理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批宇宙社保基金、企业年金投资治理东说念主、QDII 和 特定资产治理业务等经验。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产治理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限职责公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投相信有 限职责公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限职责公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、相信业务三部总司理、金钱治理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本治理       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本治理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商治理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与治理决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实施官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团治理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算究诘集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席究诘参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济治理学院工业企业治理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，独处董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金 融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座耕种。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济结合与发展组织（OECD）投资委员会人人委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理人人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独处董事、北京中关村银行股 份有限公司独处董事、上海仁会生物制药股份有限公司独处董事。    汤欣先生，独处董事，法学博士，清华大学法学院耕种、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独处董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院实施特邀究诘人人、深圳证券交 易所法律专科究诘委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司独处董事、民生证券股份有限公司 独处董事、万达电影股份有限公司独处董事。    陈重先生，独处董事，博士，中共党员，明石投资治理有限公司副董事长，兼任明石 更动时间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金治理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时间发 展股份有限公司监事会主席、豆神耕种科技（北京）股份有限公司独处董事、四川省投资集 团股份有限职责公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司独处董事。    类承曜先生，独处董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学耕种、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究人人办事室人人。现兼任北 汽财务公司独处董事、余姚农商行独处董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产治理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金治理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，治理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主抓办事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金治理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 治理有限公司,曾任稽核部实施总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任盼望（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金治理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金治理有限公司，曾任合规治理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金治理有限公司 看守长、副总司理兼首席市场官，国泰基金治理有限公司总司理，嘉实金钱治理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金治理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时间部董事总司理，瑞信集 团信息时间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金治理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看守长，硕士研究生。曾任职于国度外汇治理局、中汇储投资有限职责公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金治理有限公司，现任公司看守长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、始创证券经纪有限职责 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金治理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金治理有限公司、汇添富 基金治理股份有限公司、海富通基金治理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金治理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限职责公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金治理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券治理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务治理部副总司理，兴业证券研究发      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 展中心高等研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产治理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金治理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金治理 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金治理有限公司。   （1）现任基金司理   胡永青先生，硕士研究生，21 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任 天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经 理。2013 年 11 月加入嘉实基金治理有限公司，曾任策略组组长。现任投资总监（固收+）。 投资基金的基金司理，2012 年 7 月 31 日至 2013 年 10 月 25 日任国泰信用债券型证券投资 基金的基金司理。2014 年 3 月 28 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实增强收益如期灵通债券型证 券投资基金基金司理、2014 年 3 月 28 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实丰益策略如期灵通债券 型证券投资基金基金司理、2014 年 3 月 28 日至 2020 年 10 月 22 日任嘉实信用债券型证券 投资基金基金司理、2014 年 10 月 9 日至 2019 年 8 月 27 日任嘉实元和直投阻塞夹杂型发起 式证券投资基金基金司理、2015 年 12 月 15 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实中证中期企业债 指数证券投资基金（LOF）基金司理、2016 年 3 月 14 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新金钱 活泼配置夹杂型证券投资基金基金司理、2016 年 3 月 30 日至 2018 年 12 月 4 日任嘉实新常 态活泼配置夹杂型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 12 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新 想路活泼配置夹杂型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实 稳泰债券型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 29 日至 2017 年 11 月 9 日任嘉实稳丰纯债 债券型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新起航活泼配 置夹杂型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新趋势活泼 配置夹杂型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新优选灵      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 活配置夹杂型证券投资基金基金司理、2016 年 6 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日任嘉实稳盛债 券型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 1 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实主题增强活泼配 置夹杂型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 14 日至 2019 年 3 月 20 日任嘉不二价值增强 活泼配置夹杂型证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 2 日至 2021 年 1 月 18 日任嘉实稳宏 债券型证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 21 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实稳怡债券型证 券投资基金基金司理、2017 年 7 月 12 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实稳愉债券证券投资基金 基金司理、2018 年 1 月 19 日至 2019 年 10 月 11 日任嘉实津润量化一年如期灵通夹杂型证 券投资基金基金司理、2018 年 2 月 9 日至 2019 年 10 月 17 日任嘉实润和量化 6 个月如期开 放夹杂型证券投资基金基金司理、2019 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 12 日任嘉实致元 42 个月 如期灵通债券型证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 2 月 3 日任嘉实致安 日任嘉实致融一年如期灵通债券型发起式证券投资基金基金司理、2020 年 5 月 14 日至 2021 年 8 月 12 日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金司理、2020 年 7 月 13 日至 2022 年 3 月 29 日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金司理。2015 年 4 月 18 日于今任嘉实褂讪 收益债券型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 1 日于今任嘉实策略优选活泼配置夹杂型 证券投资基金基金司理、2020 年 10 月 14 日于今任嘉实浦惠 6 个月抓有期夹杂型证券投资 基金基金司理、2020 年 11 月 27 日于今任嘉实稳惠 6 个月抓有期夹杂型证券投资基金基金 司理、2021 年 3 月 10 日于今任嘉实致融一年如期灵通债券型发起式证券投资基金基金经 理、2021 年 9 月 13 日于今任嘉实适应添利一年抓有期夹杂型证券投资基金基金司理、2021 年 11 月 16 日于今任嘉实民安添复一年抓有期夹杂型证券投资基金基金司理、2022 年 2 月 实融惠夹杂型证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 29 日于今任嘉实浦盈一年抓有期夹杂型 证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资治理中心总司理邵健先生，价值风 格投资总监谭丽女士，成长作风投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大耗尽研 究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） （三） 基金治理东说念主的职责 售、申购、赎回、转机和登记事宜； 为；   （四）基金治理东说念主的承诺 立健全里面控制轨制，采取有用措施，详确违犯关系法律法则、基金合同和中国证监会有 关端正的行径发生。 里面控制轨制，采取有用措施，详确下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公正地对待其治理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额抓有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会端正装束的其他行径。 律法则及行业范例，敦厚信用、辛苦尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）投资基金中基金、可投资其他基金的基金和本基金基金司理治理的其他基金，但 是中国证监会另有端正的除外；    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （5）抓有具有复杂、孳生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （6）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （7）从事内幕交易、主宰证券交易价钱十分他不梗直的证券交易行动；   （8）法律、行政法则和中国证监会端正装束的其他行动。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主十分控股鞭策、实践控制东说念主或 者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交易的，应当合适本基金的投资方针和投资策略，受命基金份额抓有东说念主利益优先原则， 防卫利益阻难，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱实施。关系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与败露。首要关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金治理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   本基金投资基金治理东说念主或基金治理东说念主关联方治理基金的情况，不属于前述首要关联交 易，然而应当按照法律法则或监管端正的要求履行信息败露义务。   （1）依照关系法律法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方十分代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违犯现行有用的关系法律法则、规章、基金合同和中国证监会的关系端正，泄 漏在职职期间瞻念察的关系证券、基金的交易奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资策画等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额抓有东说念主利益的证券交易十分他行动。   （五）基金治理东说念主的里面控制轨制   为加强里面控制，防卫和化解风险，促进公司诚信、正当、有用筹办，保障基金份额 抓有东说念主利益，根据《证券投资基金治理公司里面控制率领成见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面控制体系和里面控制轨制。   公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本治理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面控制大纲是对公司轨则端正的内控原则的细化和伸开，是各项基本治理轨制的摘要和 统治。基本治理轨制包括投资治理、信息败露、信息时间治理、公司财务治理、基金管帐、 东说念主力资源治理、贵寓档案治理、事迹评估考核、合规治理和风险控制、热切应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭职责、操作守则等具体说明。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  （1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实施、监督、反馈等各个步地；  （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控程序，保养内控轨制 的有用实施；  （3）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对独处；  （4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作互相独处；  （5）成本效益原则：运用科学化的筹办治理方法诽谤运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最好的里面控制效果。  （1）公司董事会对公司建立里面控制系统和维持其有用性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责检查公司里面治理轨制的正当合规性及内控轨制的实施情况，充 分阐扬独处董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）投资决策委员会为公司投资治理的最高决策机构，由公司总司理、总监及资深基 金司理组成，负责率领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险控制委员会为公司风险治理的最高决策机构，由公司总司理、看守长及关系 总监组成，负责全面评估公司筹办治理过程中的各项风险，并建议防卫化解措施。  （4）看守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的实施情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会汇报公司里面控制实施情况。  （5）合规治理部门：公司治理层醉心和支抓合规风控办事，并保证合规治理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规治理部门十分各岗亭的职责和 办事经过、组织规律。合规治理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部控制轨制的实施情况的监控检查办事。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险控制第一职责东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时汇报的义务。  （7）岗亭职工：公司努力诞生内控优先和风险治理理念，培养全体职工的风险防卫意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险订立链接到公司各个部门、各个岗亭和各个步地。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控职责，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时汇报、反馈的义务。  公司确立“轨制上控制风险、时间上量化风险”，积极经受或采取先进的风险控制技 术和技巧，进行里面控制和风险治理。  （1）公司赋闲健全法东说念主治理结构，充分阐扬独处董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运输和里面东说念主控制称心的发生，保护投资者利益和公司正当权益。      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （2）公司建立的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作互相独处。公司赋闲建立决策科学、运营范例、治理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策程序和治理议事王法，高效、严谨的业求实施系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了治安递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺顺从，在授权范围内承担职责；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息通常轨制，关系部门和岗亭之间互相监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源治理轨制，健全激励抑遏机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任才能。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防卫和化解风险。   （6）授权控制应当链接于公司筹办行动的弥远，授权控制的主要内容包括：   ①鞭策会、董事会、监事会和治理层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权 圭臬和程序，确保授权轨制的贯彻实施；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内诈骗相应的职责；   ③首要业务授权采取书面步地，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行独处运作，分别核算，实时、准确 和好意思满地反应基金资产的景况。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确区分各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得有东说念主员的相通。投资、研究、交易、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理阻难。   （9）建立和保养信息治理系统，严格信息治理，保证客户贵寓等信息安全、信得过和完 整。积极保养信息通常渠说念的通顺，建立明晰的汇报系统，各级指引、部门及职工均有明 确的汇报道路。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售治理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不梗直竞争行径。   （11）制订切实有用的救急应变措施，建立危险处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额抓有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会平稳的突发事件，按照预案妥善处 理。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  （12）公司建立健全内控轨制，看守长、合规治理部门对公司里面控制轨制的实施情况 进行抓续的监督，保证里面控制轨制落实；如期评价里面控制的有用性并应时改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适 关系法律、行政法则、部门规章及行业监管王法；  ②对里面风险控制轨制的抓续监督。合规治理部门抓续完善“风险职责授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东说念主，确保通盘识别出的环节 风险点均有对应控制措施，实时防卫和化解风险；  ③看守长按照公司端正，向董事会、筹办治理主要负责东说念主汇报公司筹办治理的正当合 规情况和合规治理办事开展情况。  （1）基金治理东说念主承诺以上对于里面控制的败露信得过、准确；  （2）基金治理东说念主承诺根据市场变化和基金治理东说念主发展不休完善里面控制体系和里面控 制轨制。      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          四、基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号   注册老本：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：抓续筹办   接洽电话：010-66060069   传真：010-68121816   接洽东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行全体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和 职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射范围最广，服务领 域最广，服务对象最多，业务功能皆全的大型国有交易银行之一。在国外，中国农业银行 同样通过我方的努力赢得了致密的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。四肢一家 城乡并举、联通国际、功能皆备的大型国有交易银行，中国农业银行一贯承袭以客户为中 心的筹办理念，坚抓审慎适应筹办、可抓续发展，驻足县域和城市两大市场，实施相反化 竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托障翳宇宙的分支机构、巨大的电子化网 络和多元化的金融产物，致力于为盛大客户提供优质的金融服务，与盛大客户共创价值、共 同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内交易银行，训诲丰富，服务优质，业 绩超过，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行 通过了好意思国 SAS70 里面控制审计，并获取无保属成见的 SAS70 审计汇报。自 2010 年起中国 农业银行一语气通过托管业务国际内控圭臬（ISAE3402）认证，标明了独处公正第三方对中国 农业银行托管服务运作经过的风险治理、里面控制的健全有用性的全面招供。中国农业银 行着力加强才能设立，品牌声誉进一步擢升，在 2010 年首届“‘金牌搭理’TOP10 授奖盛 典”中收货超过，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年 至 2017 年一语气荣获上海清理所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限职责公 司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金 业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银 行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思 国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获宇宙银行间同行拆借中心初次设 立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初次荣获 “中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东说念主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/抽象治理部、业务管 理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息治理部、营运治理部、营 运一部、营运二部，领有先进的安全防卫设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的人人 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务教化好、服务才能强，高等治理层均有 20 年以上金融从业训诲和高 级时间职称，明慧国表里证券市场的运作。   截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的阻塞式证券投资基金和灵通式证券投 资基金共 885 只。   （二）、基金托管东说念主的里面风险控制轨制说明   严格顺从国度关系托管业务的法律法则、行业监管规章和行内关系治理端正，称职经 营、范例运作、严格监察，确保业务的适应运行，保证基金财产的安全好意思满，确保关系信 息的信得过、准确、好意思满、实时，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   风险治理委员会总体负责中国农业银行的风险治理与里面控制办事，对托管业务风险 治理和里面控制办事进行监督和评价。托管业务部成心建立了风险治理处，配备了专职内 控监督东说念主员负责托管业务的内控监管办事，独处诈骗监督稽核权柄。   具备系统、完善的轨制控制体系，建立了治理轨制、控制轨制、岗亭职责、业务操作 经过，不错保证托管业务的范例操作和成功进行；业务东说念主员具备从业经验；业务治理实行 严格的复核、审核、检查轨制，授权办事实行聚会控制，业务钤记按规程维持、存放、使 用，账户贵寓严格维持，制约机制严格有用；业务操作区成心建立，阻塞治理，实施音像    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 监控；业务信息由专职信息败露东说念主负责，详确泄密；业求达成自动化操作，详确东说念主为事故 的发生，时间系统好意思满、独处。  （三）、基金托管东说念主对基金治理东说念主运作基金进行监督的方法和程序  基金托管东说念主通过参数建立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管公约端正的投 资比例和装束投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金治理东说念主的投资运作，并 通过基金资金账户、基金治理东说念主的投资指示等监督基金治理东说念主的其他行径。  当基金出现荒谬交易行径时，基金托管东说念主应当针对不轸恤况进行以下方式的处理： 治理东说念主进行领导； 示关系基金治理东说念主并报中国证监会。          嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                         五、关系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金治理有限公司直销中心      办公地址       北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话         （010）65215588      传真     （010）65215577      接洽东说念主        黄娜   （2）嘉实基金治理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号                 销售机构信息          注:只销售 A 份额。            注册地址：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展通衢                                 住所：新疆乌鲁木皆市水磨沟区会展通衢 599 号                                 新疆金钱中心 A 座 4 层至 31 层                                 法定代表东说念主：任想宇                                 接洽东说念主：何佳                                 电话：(0991)8824667                                 传真：(0991)8824667                                 客服电话：(0991)96518                                 网址：http://www.uccb.com.cn          注:只销售 A 份额。            213 号 7 楼                                 住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                                 法定代表东说念主：李海超                                 接洽东说念主：邵珍珍                                 电话：(021)53686888                                 传真：(021)53686100-7008                                 客服电话：4008918918                                 网址：http://www.shzq.com                                 街 69 号     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                         住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                         法定代表东说念主：谷澍                         接洽东说念主：林葛                         电话：(010)85108227                         传真：(010)85109219                         客服电话：95599                         网址：https://www.abchina.com/cn                         住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                         法定代表东说念主：缪建民                         接洽东说念主：季平伟                         电话：  （0755）83198888                         传真：  （0755）83195050                         客服电话：95555                         网址：http://www.cmbchina.com     司                   注册地址：上海市中山东一齐 12 号                         住所：上海市中山东一齐 12 号                         法定代表东说念主：张为忠                         接洽东说念主：江逸舟、赵守良                         电话：(021)61618888                         传真：(021)63604199                         客服电话：95528                         网址：http://www.spdb.com.cn                         江滨中通衢 398 号兴业银行大厦                         住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398                         号兴业银行大厦                         法定代表东说念主：吕家进                         接洽东说念主：卞晸煜                         电话：                           （021）52629999                         传真：                           （021）62569070                         客服电话：95561                         网址：http://www.cib.com.cn                         住所：广州市越秀区东风东路 713 号                         法定代表东说念主：王凯                         接洽东说念主：詹全鑫、张扬眉                         电话：  （020）38322256                         传真：  （020）87310955                         客服电话：400-830-8003                         网址：http://www.cgbchina.com.cn      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                          法定代表东说念主：谢永林                          接洽东说念主：张青                          电话：0755-22166118                          传真：0755-82080406                          客服电话：95511-3                          网址：http://www.bank.pingan.com                          路 345 号                          住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                          法定代表东说念主：陆华裕                          接洽东说念主：胡技勋                          电话： （0574）89068340                          传真： （0574）87050024                          客服电话：95574                          网址：http://www.nbcb.com.cn      司                   号院 2 号楼                          住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东说念主：关文杰                          接洽东说念主：王薇娜                          电话：(010)85605006                          传真：(010)85605345                          客服电话：96198                          网址：http://www.bjrcb.com                          路 6 号 3 号楼                          住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                          法定代表东说念主：景在伦                          接洽东说念主：徐伟静                          电话：0532-68629925                          传真：0532-68629939                          客服电话：96588(青岛)、4006696588(宇宙)                          网址：http://www.qdccb.com/                          住所：江苏省南京市中华路 26 号                          法定代表东说念主：夏平                          接洽东说念主：张洪玮                          电话：(025)58587036                          传真：(025)58587820                          客服电话：95319                          网址：http://www.jsbchina.cn      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          住所：天津市河东区海河东路 218 号                          法定代表东说念主：王锦虹                          接洽东说念主：王宏                          电话：(022)58316666                          传真：(022)58316569                          客服电话：400-888-8811                          网址：http://www.cbhb.com.cn      司                   东路 2 号                          住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                          法定代表东说念主：卢国锋                          接洽东说念主：洪晓琳                          电话：0769-22866143                          传真：0769-22866282                          客服电话：(0769)961122                          网址：http://www.drcbank.com/                          路 728 号                          住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                          法定代表东说念主：崔庆军                          接洽东说念主：熊志强                          电话：0512-69868390                          传真：0512-69868370                          客服电话：0512-96067                          网址：http://www.suzhoubank.com                          中通衢 358 号海峡银行大厦                          住所：福建省福州市台江区江滨中通衢 358 号海                          峡银行大厦                          法定代表东说念主：俞敏                          接洽东说念主：吴白玫                          电话：0591-87838759                          传真：0591-87388016                          客服电话：4008939999                          网址：http://www.fjhxbank.com                          注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                          住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                          法定代表东说念主：魏学坤                          接洽东说念主：张华阳                          电话：0416-3220085                          传真：0416-3220017      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          客服电话：400-6696178                          网址：http://www.jinzhoubank.com                          通衢 619 号                          住所：江西省九江市濂溪区长虹通衢 619 号                          法定代表东说念主：周时辛                          接洽东说念主：程科夫                          电话：95316                          客服电话：95316                          网址：www.jjccb.com                          二南街 18-2 号 B 座 601                          住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                          座 601                          法定代表东说念主：朱荣晖                          接洽东说念主：庞古板                          电话：400-003-5811                          客服电话：400-003-5811                          网址：www.jinjiwo.com                          岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                          层1号                          住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                          金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                          法定代表东说念主：李春蓉                          接洽东说念主：许木根                          电话：0851-82209888                          传真：0851-86909950                          客服电话：400-839-1818                          网址：www.hyzhfund.com                          路 98 号青岛海尔洲际旅馆 B 座 20 层                          住所：山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔                          洲际旅馆 B 座 20 层                          法定代表东说念主：Giamberto Giraldo                          接洽东说念主：高赞                          电话：0532-87071088                          客服电话：400-612-3303                          网址：www.yitsai.com                          新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                          住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                          法定代表东说念主：王德英      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          接洽东说念主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com                          注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                          室                          住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                          法定代表东说念主：汪静波                          接洽东说念主：张裕                          电话：021-38509735                          传真：021-38509777                          客服电话：400-821-5399                          网址：http://www.noah-fund.com      司                   路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                          注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                          岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                          住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                          号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                          法定代表东说念主：薛峰                          接洽东说念主：童彩平                          电话：0755-33227950                          传真：0755-33227951                          客服电话：4006-788-887                          网址：http://www.zlfund.cn                          楼                          注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                          元                          住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                          法定代表东说念主：杨文斌                          接洽东说念主：张茹                          电话：021-20613999                          传真：021-68596916                          客服电话：4007009665                          网址：https://www.howbuy.com/                          金融服务广场二期 11 层                          注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          法定代表东说念主：张跃伟                          接洽东说念主：单丙烨                          电话：021-20691869      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          传真：021-20691861                          客服电话：400-089-1289                          网址：http://www.erichfund.com      司                   厦                          注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                          住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                          法定代表东说念主：闫振杰                          接洽东说念主：李静如                          电话：010-59601366-7024                          客服电话：4008886661                          网址：http://www.myfund.com                          际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）目田贸易熟识区临港新                          片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）目田贸易熟识区临港新片区                          海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东说念主：李兴春                          接洽东说念主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn                          国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                          层 710 号                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          法定代表东说念主：张峰                          接洽东说念主：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn      司                   楼 215A                          注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                          楼 712 室                          住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          法定代表东说念主：梁蓉                          接洽东说念主：魏素清                          电话：010-66154828                          传真：010-63583991                          客服电话：400-6262-818                          网址：http://www.5irich.com      公司                  1809                          注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                          住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                          法定代表东说念主：才殿阳                          接洽东说念主：魏晨                          电话：010-52413385                          传真：010-85894285                          客服电话：400-6099-200                          网址：http://www.yixinfund.com                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                          法定代表东说念主：张莲                          接洽东说念主：李艳                          电话：010-59497361                          传真：010-64788016                          客服电话：400-012-5899                          网址：www.zscffund.com      公司                  大厦 5 楼                          注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                          住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                          法定代表东说念主：沈丹义                          接洽东说念主：褚志一又                          电话：021-60818730                          传真：021-60818187                          客服电话：400-101-9301                          网址：www.tonghuafund.com                          层                          注册地址：北京市北京经济时间开采区宏达北路                          住所：北京市北京经济时间开采区宏达北路 10 号                          五层 5122 室      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          法定代表东说念主：武建华                          接洽东说念主：侯艳红                          电话：010-53572363                          传真：010-56642623                          客服电话：400-8180-888                          网址：http://www.zzfund.com                          球财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                          层 401-2                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          法定代表东说念主：王伟刚                          接洽东说念主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com                          注册地址：中国（上海）目田贸易熟识区银城中                          路 8 号 402 室                          住所：中国（上海）目田贸易熟识区银城中路 8                          号 402 室                          法定代表东说念主：巩巧丽                          接洽东说念主：秦琼                          电话：021-80134149                          传真：021-80133413                          客服电话：4008081016                          网址：http://www.fundhaiyin.com                          注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                          室                          住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                          法定代表东说念主：尹彬彬                          接洽东说念主：兰敏                          电话：021-52822063                          传真：021-52975270                          客服电话：400-118-1188                          网址：www.66liantai.com                          厦 1206                          注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东说念主：彭浩                          接洽东说念主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com                          金融大厦 1503(2021 年报)                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                          元                          法定代表东说念主：王翔                          接洽东说念主：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                   楼 1203、1204 室                          住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                          法定代表东说念主：黄欣                          接洽东说念主：戴珉微                          电话：021-33768132                          传真：021-33768132*802                          客服电话：400-6767-523                          网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                          注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                          住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                          法定代表东说念主：郑新林                          接洽东说念主：吴卫东                          电话：021-68889082                          传真：021-68889283                          客服电话：021-68889082                          网址：http://www.pytz.cn                          德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                          注册地址：深圳市前海深港结合区前湾一齐 1 号                          A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                          住所：深圳市前海深港结合区前湾一齐 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                          接洽东说念主：叶健      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          电话：0755-89460500                          传真：0755-21674453                          客服电话：400-684-0500                          网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                  球财讯中心 A 座 5 层                          注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                          室                          住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                          法定代表东说念主：钱昊旻                          接洽东说念主：仲甜甜                          电话：010-59336492                          传真：010-59336510                          客服电话：010-59336512                          网址：http://www.jnlc.com                          注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                          德大厦 2 层 202 室                          住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                          厦 2 层 202 室                          法定代表东说念主：樊怀东                          接洽东说念主：于舒                          电话：0411-39027828                          传真：0411-39027835                          客服电话：4000-899-100                          网址：http://www.yibaijin.com/      司                   验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                          住所：中国（上海）目田贸易熟识区陆家嘴环路                          法定代表东说念主：许欣                          接洽东说念主：屠帅颖                          电话：021-68609600                          客服电话：400-700-9700                          网址：https://www.zocaifu.com/      公司                  国际中心 16 层                          注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢                          住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢 1988                          号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                          法定代表东说念主：戴晓云                          接洽东说念主：王茜蕊      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          电话：021-38909613                          传真：010-59013828                          客服电话：021-38909613                          网址：http://www.wanjiawealth.com                          昆泰国际大厦                          注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                          光金融广场 16 层                          住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                          融广场 16 层                          法定代表东说念主：李科                          接洽东说念主：王超                          电话：010-59053660                          传真：010-59053700                          客服电话：95510                          网址：http://life.sinosig.com/                          注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东说念主：王常青                          接洽东说念主：谢怡然                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com                          华一齐 111 号                          住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号                          法定代表东说念主：霍达                          接洽东说念主：业清扬                          电话：0755-82943666                          传真：0755-83734343                          客服电话：95565                          网址：http://www.cmschina.com                          大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间                          广场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场                          （二期）北座                          法定代表东说念主：张佑君                          接洽东说念主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95558                          网址：http://www.citics.com      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          号                          住所：福建省福州市湖东路 268 号                          法定代表东说念主：杨华辉                          接洽东说念主：乔琳雪                          电话：021-38565547                          客服电话：95562                          网址：http://www.xyzq.com.cn                          东座                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东说念主：肖海峰                          接洽东说念主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com                          住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东说念主：陈可可                          接洽东说念主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548                          网址：http://www.gzs.com.cn                          吉祥金融中心 B 座 22-25 层                          注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                          吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                          住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥                          金融中心 B 座第 22-25 层                          法定代表东说念主：何之江                          接洽东说念主：王阳                          传真：021-58991896                          客服电话：95511-8                          网址：http://www.stock.pingan.com                          大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                          城 10 栋楼                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          法定代表东说念主：戴彦                          接洽东说念主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn                          能联合大厦 5 楼                          注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                          新南城商务中心 A 栋 11 楼                          住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                          城商务中心 A 栋 11 楼                          法定代表东说念主：高振营                          接洽东说念主：江恩前                          电话：(021)38784580                          客服电话：95351                          网址：http://www.xcsc.com                          汇处滨海通衢 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                          注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                          通衢 3165 号五矿金融大厦 2401                          住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢                          法定代表东说念主：郑宇                          接洽东说念主：赵晓棋                          电话：0755-23375447                          客服电话：40018-40028                          网址：http://www.wkzq.com.cn                          广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                          越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                          代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东说念主：窦长宏                          接洽东说念主：梁好意思娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826                          网址：http://www.citicsf.com/                          路 1 号都市之门 B 座 5 层                          住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                          B座5层                          法定代表东说念主：李刚      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          接洽东说念主：张蕊                          传真：029-88365835                          客服电话：95325                          网址：http://www.kysec.cn      限公司                 31 层                          注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                          路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                          法定代表东说念主：张斌                          接洽东说念主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn                          注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          法定代表东说念主：章知方                          接洽东说念主：陈慧慧                          电话：010-85657353                          传真：8610-65884788                          客服电话：4009200022                          网址：http://licaike.hexun.com/                          注册地址：中国（上海）目田贸易熟识区杨高南                          路 759 号 18 层 03 单元                          住所：中国（上海）目田贸易熟识区杨高南路                          法定代表东说念主：吕柳霞                          接洽东说念主：毛善波                          电话：021-50810687                          传真：021-58300279                          客服电话：021-50810673                          网址：http://www.wacaijijin.com      公司                  园 CCDI 大楼                          注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                          港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                          升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          法定代表东说念主：陈成                          接洽东说念主：唐宜为                          电话：18616726630                          客服电话：0851-85407888                          网址：http://www.gwcaifu.com                          大厦 15 楼                          注册地址：深圳市前海深港结合区前湾一齐 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港结合区前湾一齐 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：林海峰                          接洽东说念主：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或                          http://www.txfund.com      司                   4 号楼                          注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                          住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                          楼 1 层 103 室                          法定代表东说念主：盛超                          接洽东说念主：林天赐                          电话：010-59403028                          传真：010-59403027                          客服电话：95055                          网址：http://www.duxiaomanfund.com                          注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                          层                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表东说念主：其实                          接洽东说念主：潘世友                          电话：95021                          传真：                            （021）64385308                          客服电话：400-1818-188                          网址：http://www.1234567.com.cn                          蚁元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          路 969 号 3 幢 5 层 599 室                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                          法定代表东说念主：王珺                          接洽东说念主：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013                          客服电话：95188-8                          网址：www.antfortune.com                          顺大厦                          注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表东说念主：吴强                          接洽东说念主：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com                          中心 1101 室                          注册地址：成都市成华区设立路 9 号高地中心                          住所：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表东说念主：杨远芬                          接洽东说念主：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com                          号                          住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                          法定代表东说念主：钱燕飞                          接洽东说念主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/                          验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                          住所：中国（上海）目田贸易熟识区杨高南路                          法定代表东说念主：张俊      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          接洽东说念主：张蜓                          电话：021-20219988-37492                          传真：021-20219923                          客服电话：021-20292031                          网址：https://www.wg.com.cn/      司                   园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                          注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                          园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                          住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                          期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                          室                          法定代表东说念主：李柳娜                          接洽东说念主：邵古板                          电话：010-62675768                          传真：010-62676582                          客服电话：010-6267 5369                          网址：www.xincai.com                          厦 11 楼                          注册地址：中国（上海）目田贸易熟识区福山路                          住所：中国（上海）目田贸易熟识区福山路 33 号                          法定代表东说念主：黄祎                          接洽东说念主：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/                          富大厦 7 楼                          注册地址：中国（上海）目田贸易熟识区源深路                          住所：中国（上海）目田贸易熟识区源深路 1088                          号 7 层（实践楼层 6 层）                          法定代表东说念主：陈祎彬                          接洽东说念主：汤素丽                          电话：021-20665952                          传真：021-22066653                          客服电话：4008219031                          网址：http://www.lufunds.com      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东说念主：肖雯                          接洽东说念主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com                          创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表东说念主：邹保威                          接洽东说念主：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658                          网址：kenterui.jd.com                          中心 C 座 17 层                          注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                          住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                          法定代表东说念主：李楠                          接洽东说念主：吴迪                          电话：010-57319532                          传真：010-61840699                          客服电话：400-159-9288                          网址：https://danjuanfunds.com/      限职责公司               创汇 3 层 D303 号                          注册地址：深圳市前海深港结合区前湾一齐 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港结合区前湾一齐 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：杨柳                          接洽东说念主：周圆圆                          电话：400-666-7388                          传真：400-666-7388                          客服电话：400-666-7388        嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                               网址：ppwfund.com                               注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                               通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                               住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                               金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                               法定代表东说念主：杨新章                               接洽东说念主：张爽爽                               电话：021-68595976                               传真：021-68595766                               客服电话：952303                               网址：http://www.huaruisales.com        司                      深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                               注册地址：深圳市前海深港结合区前湾一齐 1 号                               A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                               司）                               住所：深圳市前海深港结合区前湾一齐 1 号 A 栋                               法定代表东说念主：顾敏                               接洽东说念主：邹榆                               电话：95384                               传真：0755-86700688                               客服电话：95384                               网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称号          嘉实基金治理有限公司   住所          中国（上海）目田贸易熟识区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址        北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主       经雷   接洽东说念主         梁凯   电话          （010）65215588   传真          （010）65185678 （三） 出具法律成见书的讼师事务所       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   称号           上海市通力讼师事务所   住所、办公地址      上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主          韩炯              接洽东说念主   陈颖华   电话           （021）31358666   传真    （021）31358600   承办讼师         早晨、陈颖华 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称号            安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）  住所            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  实施事务合伙东说念主       毛鞍宁             接洽东说念主    贺耀  电话            （010）58153000   传真     （010）85188298  承办注册管帐师       贺耀、马剑英      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                     六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金治理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同十分他 关系端正召募。本基金召募肯求也曾中国证监会 2021 年 12 月 30 日证监许可[2021]4173 号 文注册。   （二）基金类型、运作方式和存续期间   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较一年的“锁定抓有 期”，投资者抓有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可肯求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金治理东说念主无法在锁定到期日的下一办事 日按时灵通该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响因素撤销之日的下一个办事日起方可肯求赎回。   （三）基金份额的锁定抓有期   本基金每一份基金份额的“锁定抓有期”视投资者认购/申购的时候不同而分别计较， 具体王法如下：   有用认购的基金份额的锁定抓有期指基金合同奏效日（锁定肇始日）起至基金合同奏效 日次一年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购的基金份额的锁定抓有期 指申购说明日（锁定肇始日）至申购说明日次一年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的 区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日起方可肯求赎回。   （四）基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提 销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不 收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。关系费率的建立及费率水平在本基金 招募说明书、基金产物贵寓概要或关系公告中列示。   本基金各类基金份额分别建立代码，合并投资运作，分别计较和公告各类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行遴荐认购/申购的基金份额类别。本基金不同基 金份额类别之间不得互相转机。   在不违犯法律法则端正且对基金份额抓有东说念主利益无实践性不利影响的前提下，基金管 理东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并建立相应费率、减少或诊疗基金份额类别建立、     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 对基金份额分类办法及王法进行诊疗，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议决定。基金治理 东说念主应在诊疗实施日前依照《信息败露办法》的关系端正在端正媒介上公告。   （五）基金份额的召募期限、召募方式及风景、召募对象、召募方针   本基金通过销售机构公开采售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东说念主网站列明。基金治理东说念主可往往变更或增减销售机构，并在基金治理东说念主网站公示。   合适法律法则端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金不设召募方针。   基金治理东说念主不错对召募期间的本基金召募界限建立上限。召募期内进步召募界限上限 时，基金治理东说念主不错采取比例说明或其他方式进行说明，具体办法参见基金份额发售公告。   （六）基金的认购 的基金份额发售公告。 额采取前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按 单笔分别计较。本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下：          认购金额（M，含认购费）           认购费率          M＜100 万元               0.60%          M≥500 万元               按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基 金的市场推行、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主通盘，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的启动面值均为东说念主民币 1.00 元。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）    （1）当投资者遴荐认购 A 类基金份额时，认购份额的计较方法如下：    ①认购用度适用比例费率时，认购份额的计较方法如下：    净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元    ②认购用度为固定金额时，认购份额的计较方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元    其中：认购份额的计较结果按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此纰缪产生的 损益归入基金财产。    例一：某投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为    净认购金额=10,000/(1+0.60%）= 9,940.36 元    认购用度＝10,000 –9,940.36 = 59.64 元    认购份额＝(9,940.36 + 10.00)/1.00 = 9,950.36 份    即投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，可得到 9,950.36 份 A 类基金份额。    （2）当投资者遴荐认购 C 类基金份额时，认购份额的计较方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 10,000 元在召募期 间产生的利息为 5.00 元，则其可得到的 C 类基金份额计较如下：    认购份额＝(10,000+5.00)/1.00＝10,005.00 份    即投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到    基金召募期间召募的资金存入成心账户，在基金召募行径结果前，任何东说念主不得动用。      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                    七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   本基金基金合同于 2022 年 2 月 11 日肃穆奏效，自该日起本基金治理东说念主出手治理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产界限   基金合同奏效后，一语气 20 个办事日出现基金份额抓有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在如期汇报中赐与败露；一语气 50 个办事日出 现前述情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）基金的运作方式   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较一年的“锁定抓有 期”，投资者抓有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可肯求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金治理东说念主无法在锁定到期日的下一办事 日按时灵通该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响因素撤销之日的下一个办事日起方可肯求赎回。   有用认购的基金份额的锁定抓有期指基金合同奏效日（锁定肇始日）起至基金合同奏效 日次一年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购的基金份额的锁定抓有期 指申购说明日（锁定肇始日）至申购说明日次一年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的 区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日起方可肯求赎回。   （二）申购和赎回风景   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东说念主在招募说 明书或基金治理东说念主网站列明。基金治理东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金治理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风景 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （三）申购和赎回的灵通日实时候   投资东说念主在灵通日的灵通时候办理基金份额的申购和赎回，若该办事日为非港股通交易 日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时候为上海证券交易所、 深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所”）的交易日的交易时候，但基金治理东说念主根据法 律法则、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若证券交易所交易时候变更或本基金投资于证券交易所之外其他证 券交易风景的交易标的或有其他特殊情况，基金治理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候 进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息败露办法》的关系端正在端正媒介上公告。   本基金自 2022 年 3 月 11 日出手办理基金份额的申购业务。   本基金锁如期届满后，自 2023 年 2 月 13 日出手办理基金份额的赎回业务。   基金治理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或转机肯求，登记机构有权 断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一灵通日建议的申购、赎回或转机肯求，并按 照下一灵通日的肯求处理。   （四）申购与赎回的原则     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 进行计较； 进行治安赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到公正对待。   基金治理东说念主可在不违犯法律法则的情况下，对上述原则进行诊疗。基金治理东说念主必须在 新王法出手实施前依照《信息败露办法》的关系端正在端正媒介上公告。   （五）申购与赎回的程序   投资东说念主应根据销售机构端正的程序，在灵通日的灵通时候内建议申购或赎回的肯求。   投资东说念把握理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理王法等在 顺从基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时候内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。   基金份额抓有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求奏效后，基金治理东说念主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券、期货 交易所或交易市场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金治理东说念主 及基金托管东说念主所能控制的因素影响业务处理经过期，赎回款项的支付时候相应顺延。如出 现港股通暂停交易或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通交易的非交收 日而导致延长交收，赎回款项的清理交收可延长办理。在发生普遍赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同关系条件处理。   基金治理东说念主应以交易时候结果前受理有用申购或赎回肯求确当天四肢申购或赎回肯求 日(T 日)，在精深情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行说明。本基金 基金份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用肯求，投资东说念主可 在 T+2 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其他方 式查询肯求的说明情况。若申购未被说明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被说明，而仅代表销售机构确 实接收到肯求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于肯求的说明情况，投 资者应实时查询。     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   如畴昔法律法则或监管机构对上述内容另有端正，从其端正。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务王法，对上述业务办理时 间进行诊疗，本基金治理东说念主将于出手实施前按照关系端正赐与公告。   （六）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金治理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有 其他端正的，以各销售机构端正为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制，但单一投资者累计抓 有份额不得达到或者进步本基金总份额的 50%，且不得变相阴私 50%聚会度要求。法律法则、 中国证监会或基金合同另有端正的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可肯求将其抓有的部分或全部基金份额 赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔 赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金治理东说念主有权 将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对 本基金的具体赎回份额限制有其他端正的，以各销售机构端正为准。 参见招募说明书或关系公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金治理东说念主基于投资运作与 风险控制的需要，可采取上述一项或多项措施对基金界限赐与控制，具体以基金治理东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金治理东说念主应在诊疗前依照《信息败露办法》的 关系端正在端正媒介上公告。   （七）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别 计较。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）            申购金额（M，含申购费）               申购费率                 M＜100万元                0.80%                 M≥500万元          按笔收取，单笔1000元   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东说念主投资者通过本基金治理东说念主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡抓卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照关系公告端正的费率实施；机构投资者通过本基金治理东说念主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％实施。基金招募说明书及关系公告端正的相应申购费 率低于0.6%时，按实践费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按照关系公告端正的优惠费率实施。 定抓有期”，投资者抓有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可肯求赎回。 收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关系端正在端正媒介上公告。 基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例受命关系法律法则以及监管部门、自律王法的 端正。 有东说念主利益无实践性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销策画，如期或不如期地开 展基金促销行动。   （八）申购份额、赎回金额的计较方式   （1）当投资者遴荐申购 A 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17 元    申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83 元    申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为    （2）当投资者遴荐申购 C 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05 份    即：投资东说念主投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份本基金 C 类基金份额。    （3）申购份额的计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。    本基金的赎回采取“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进 行计较，本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。    （1）当投资者赎回 A 类基金份额时，净赎回金额的计较方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额-赎回用度    （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，净赎回金额的计较方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额-赎回用度    （3）赎回金额的计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   例三：某投资者肯求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，抓有期限为 700 天，假定赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元   赎回用度＝13,000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00 元   即：某投资者肯求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，抓有期限为 700 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为 13,000.00 元。   例四：某投资者肯求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，抓有期限为 700 天，假定赎回当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元   赎回用度＝13,000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00 元   即：某投资者肯求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，抓有期限为 700 天，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为 13,000.00 元。 入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在当天收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合程序，不错适合延长计较或公告。   （九）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金治理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法精深运行。 值时间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金治理东说念主应 当暂停接受基金申购肯求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例进步基金治理东说念主端正确当日净申购比例上限。 达到或者进步 50%，或者变相阴私 50%聚会度的情形。      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 东说念主累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额进步单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项考中 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金治理东说念主决定拒 绝或暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金治理东说念主应当根据《信息败露办法》的端正在端正媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无 利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况撤销时，基金治理东说念主应实时复原申购业务的办 理。发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金治理东说念主有权按照保养存量基 金份额抓有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购肯求，或采取部分说明等方式 对该投资东说念主的申购肯求进行限制。   （十）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项： 资产净值。 值时间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金治理东说念主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金治理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项 时，基金治理东说念主应按端正报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金治理东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回申 请东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。 基金份额抓有东说念主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分赐与驱除。在暂停赎回 的情况（上述第 5 项除外）撤销时，基金治理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十一）普遍赎回的情形及处理方式     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金转机中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转机中转入肯求份额总额后的余额)进步前一 办事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了普遍赎回。   当基金出现普遍赎回时，基金治理东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东说念主合计有才能支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按精深赎回 程序实施。   （2）部分脱期赎回：当基金治理东说念主合计支付投资东说念主的全部赎回肯求有艰辛或合计因支 付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金治理 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求 脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴荐脱期赎回 或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自动转入下一个灵通日无间赎回，直到全部赎回为止； 遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被驱除。脱期的赎回肯求与下一灵通日 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎 回部分作自动脱期赎回处理。   若基金发生普遍赎回且基金治理东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一办事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东说念主进步前一办事日基金总份 额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东说念主”）的，基金治理东说念主有权按照优先说明其他赎回肯求 东说念主（“小额赎回肯求东说念主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额 赎回肯求东说念主的赎回肯求能在当日被全部说明，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回 肯求东说念主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东说念主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确 认，对大额赎回肯求东说念主未予说明的赎回肯求脱期办理；如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当 日不可被全部说明，则按照单个小额赎回肯求东说念主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的 比例，说明当日受理的赎回肯求量，对当日全部未说明的赎回肯求（含小额赎回肯求东说念主的其 余赎回肯求与大额赎回肯求东说念主的全部赎回肯求）脱期办理。脱期办理的具体程序，按照本条 端正的脱期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金治理东说念主应当对脱期办理的事宜按照《信 息败露办法》的端正在端正媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生普遍赎回，如基金治理东说念主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当按照《信息败露办法》的端正在端正媒介上进行公告。      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   当发生上述普遍赎回并脱期办理时，基金治理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书端正的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额抓有东说念主，说明关系处理方法，并依照 《信息败露办法》的关系端正在端正媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 停公告。 端正在端正媒介上刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各类基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金治理东说念主须依照《信息败露办法》，最迟于从头灵通日在端正媒介上刊登 从头灵通申购或赎回的公告，或根据实践情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布从头灵通的公告。   （十三）基金转机   本基金自 2022 年 3 月 11 日出手办理基金份额的转入业务。   本基金锁如期届满后，自 2023 年 2 月 13 日出手办理基金份额的转机转出业务。   投资东说念主在灵通日的灵通时候办理基金份额的转机业务，若该办事日为非港股通交易日， 则本基金不灵通转机业务，具体办理时候为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日的 交易时候，但基金治理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停转 换业务时除外。   基金治理东说念主不错根据关系法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与基金治理东说念主 治理的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，关系王法由基金治理 东说念主届时根据关系法律法则及基金合同的端正制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与关系机 构。   本基金通畅与嘉实旗下其它灵通式基金（由团结注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通畅基金转机业务）之间的转机业务，各基金转机业务的灵通状态、交易限制及转机名单 可从各基金关系公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。   本基金转机用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金转机业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金转机时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金转机时，不收取      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 申购补差用度。申购补差用度按照转机金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转机业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金转机时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理转机业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率实施。   （3）基金转机份额的计较   基金转机采取未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   转机用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-转机用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国 证监会端正的比例下限以及该基金基金合同的关系约定。   （1）基金转机的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基 金转机业务。   （2）基金转机的原则：   ①采取份额转机原则，即基金转机以份额肯求；   ②当日的转机肯求不错在当日交易结果时候前驱除，在当日的交易时候结果后不得撤 销；   ③基金转机价钱以肯求转机当日基金份额净值为基础计较；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转机。基金 转机只可在团结销售机构进行。转机的两只基金必须都是该销售机构代理的团结基金治理 东说念主治理的、在团结基金注册登记机构处注册的基金；     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   ⑤基金治理东说念主可在不毁伤基金份额抓有东说念主权益的情况下更动上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金转机的程序   ①基金转机的肯求方式   基金投资者必须根据基金治理东说念主和基金销售机构端正的手续，在灵通日的业务办理时 间建议转机的肯求。   投资者提交基金转机肯求时，账户中必须有满盈可用的转出基金份额余额。   ②基金转机肯求的说明   基金治理东说念主应以在端正的基金业务办理时候段内收到基金转机肯求确当天四肢基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该交易的有用性进行说明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金转机的数额限制   基金转机时，投资者通过销售机构由本基金转机到基金治理东说念主治理的其他灵通式基金 时，最低转出份额以基金治理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金治理东说念主可根据市场情况制定或诊疗基金转机的关系限制并实时公告。   （5）基金转机的注册登记   投资者肯求基金转机顺利后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金治理东说念主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时候进行诊疗，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金转机与普遍赎回   当发生普遍赎回时，本基金转出与基金赎回具有通常的优先级，基金治理东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将采取相 同的比例说明；但基金治理东说念主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未说明的转机肯求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金转机的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金治理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入肯求：   （a）因不可抗力导致基金无法精深运作；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时候非精深停市，导致基金治理东说念主无法计较当日基 金资产净值；   （d）基金资产界限过大，使基金治理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （e）基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因荒谬情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法精深运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采取 估值时间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金治理东说念主 应当暂停接受基金转入肯求；   （g）当无间接受转入肯求，可能会导致本基金总界限进步基金治理东说念主端正的本基金总 界限上限时；或使本基金单日净申购比例进步基金治理东说念主端正确当日净申购比例上限；   （h）基金治理东说念主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到或者进步 50%，或者变相阴私 50%聚会度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东说念主累计抓有的份额进步单个投资 东说念主累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额进步单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交易且港股通交易逐日额度不及；   （l）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出肯求或者降速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金治理东说念主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时候非精深停市，导致基金治理东说念主无法计较当日基 金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上灵通日发生普遍赎回；   （e）接受某笔或某些转出肯求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东说念主利益时；   （f）发生无间接受转出肯求将毁伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采取 估值时间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金治理东说念主 应当降速支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；   （h）基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因荒谬情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法精深运行；   （i）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。   ③基金转机业务的解释权归基金治理东说念主，基金治理东说念主不错根据市场情况在不招架关系 法律法则和《基金合同》的端正之前提下诊疗上述转机的收费方式、费率水平、业务王法及 关系限制，但应在诊疗奏效前依照《信息败露办法》的关系端正在指定媒介上公告。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金转机业务时，其关系具体办理端正以 各销售机构的端正为准。  （十四）基金的非交易过户  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等情形而产生的 非交易过户以及登记机构招供、合适法律法则的其它非交易过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。  继承是指基金份额抓有东说念主圆寂，其抓有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏效司法文书和协助实施文告书要求登记机构将基金份额抓有东说念主抓有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的关系贵寓，对于合适条件的非交易过户肯求按基金登记机构的端正办理， 并按基金登记机构端正的圭臬收费。  （十五）基金的转托管  基金份额抓有东说念主可向其销售机构肯求办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。  （十六）如期定额投资策画  基金治理东说念主不错为投资东说念把握理如期定额投资策画，具体王法由基金治理东说念主另行端正。 投资东说念主在办理如期定额投资策画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金治理东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所端正的如期定额投资策画最低申购金额。  （十七）基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法则或监管机构另有端正的除外。  （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正或关系公告。  （十九）基金治理东说念主在不违犯法律法则、且对基金份额抓有东说念主的利益无实践性不利影响 的前提下，可对上述申购和赎回安排进行诊疗，或者安排本基金的一类或多类基金份额在 证券交易所上市、申购和赎回，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行审议。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                      九、基金的投资 （一） 投资方针   本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资治理，力图达成基金资产的长 期适应升值。 （二） 投资范围   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证十分他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 ETF（不含货币 ETF）和基金治理东说念主治理的基金（不含货币市场基金、QDII 基金、香港互认基金、基金中基 金和可投资其他基金的基金）、债券（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转机债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资 券、中期单子等）、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约入款、如期 入款十分他银行入款）、孳生器用（股指期货、股票期权、国债期货、信用孳生品）、现金 以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的关系规 定）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适合程序后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的比例为 0-30%，投资于港股通标 的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的 0-10%。 本基金应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资同行存单的比例不进步基 金资产的 20%。其他金融器用的投资比例合适法律法则和监管机构的端正。   其中，权益类资产包括股票、股票型基金和称心下述条件之一的夹杂型基金：   ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；   ②最近四个季度如期汇报败露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。 （三） 投资策略   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，结合基本面、战略面、资金面等多种因素 抽象考量，研判所处经济周期的位置及畴昔发展方针，在控制风险的前提下，确定组合中     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 股票、债券、基金、货币市场器用十分他金融器用的比例，并根据宏不雅经济形式和市场时 机的变化应时进行动态诊疗。   本基金通过抽象分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等因素，并结合各式固定收益类资产在特定经济形式下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在合适本基金关系投资比例端正的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合治理，力图获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济战略进行分析，积极主动的展望畴昔的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最重要的规划，本基金治理东说念主将根据关系因素的研判诊疗 组合久期。如果预期利率下降，本基金将增多组合的久期，以较多地获取债券价钱上升带 来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将裁汰组合的久期，以减小债券价钱下降带 来的风险。   （2）信用债券投资策略   本基金在信用债投资方面，信用债的信用等级不低于 AA。本基金抓有的全部信用债中， 信用等级 AA 的信用债的比例不进步全部信用债的 20%，信用等级 AA+的信用债的比例不超 过全部信用债的 50%，信用等级 AAA 的信用债的比例不低于全部信用债的 50%；无债项评级 的债券采取刊行东说念主主体评级并纳入上述相应信用等级比例限制。   本基金通过承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要温雅个别债券的遴荐和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器用中进行个债的精选，结合限度分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过采取“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、治理层教化与公司治理分析、运营与财务景况分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，真切分析挖掘发 借主体的筹办景况、现金流、发展趋势等情况，严格顺从嘉实信用分析经过，实施嘉实信 用投资规律。   最初，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究效率，实施“嘉实投资备选库经过”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资规律，保护组合质料。   其次，本基金主要从信用债券备选库中遴荐或调通盘这个词债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时候）等规划，结合组合治理层面的要求，决 定是否将个债纳入组合十分投资数目。      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）    再有，因信用改善而支抓本基金投资的个债信用规划不错包括但不限于：更平稳或增 强的现金流、通过目田现金流增强去杠杆的财务才能、资产估值更利于支抓债务、更坚忍 的公司治理、更平稳或更高的市场占有率、更易于获取资金等；个债因信用恶化而支抓本 基金卖出的规划不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务才能、发债企业障翳债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业获取资金的道路减少、发债企业发生治理层的首要变化、个债已达到本基金对其设定的 方针价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。    宏不雅信用环境变化，影响团结发债东说念主的背信概率，影响不同发债东说念主间的背信关系度， 影响既定信用等级发债东说念主在信用周期不同阶段的背信损失率，影响不同信用等级发债东说念主的 背信概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关系性相反显贵，不同行业的潜在背信率相反显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于真切的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取限度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，控制 投资风险。    本基金使用各信用级别抓仓量、行业分散度、组合抓仓散播、各项重要偿债规划范围 等描写性统计规划，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水温煦事件期限内可能遭受的最大损失，以便有用评估和控制组合信用 风险显现。    （3）可转机债券与可交换债券投资策略    投资于可转机债券与可交换债券的比例揣度不进步基金资产的 20%。    可转机债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基 金一方面将对发借主体的信用基本面进行真切挖掘以明确该可转机债券/可交换债券的债底 保护，防卫信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长才能以确定可转 换债券/可交换债券中持久的飞腾空间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究，从行业基本面、 公司的行业地位、竞争上风、盈利才能、治理结构等方面进行窥伺，精选信用背信风险小 的可转机债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结 合可转机债券/可交换债券的交易价钱、转机条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及 遴荐合适的转机时机。    （4）期限结构配置策略      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金对团结类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以十分 他组合抑遏条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构诊疗的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。   （5）骑乘策略   本基金将采取骑乘策略增强组合的抓有期收益。当债券收益率弧线比拟笔陡时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着抓有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，有助于获取丰厚的价差收益即老本利得收入。   （6）息差策略   本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获取的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。   本基金采取“从上至下”和“从下到上”相结合，精选行业和个股的策略。以公司行 业研究员的基老实析为基础，同期结合数目化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品 种。   （1）行业投资策略：本基金将在议论行业生命周期、景气进度、估值水平以及股票市 场行业轮动法则的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的 变化，实时对行业配置进行动态诊疗；   （2）个股投资策略：本基金主要采取价值型策略，将采取“从下到上”的方式，结合 定量、定性分析，窥伺和筛选具有抽象比拟上风的个股四肢投资标的。对价值、成长、收 益三类股票，本基金设定不同的估值规划。   对于存托凭证投资，本基金将在真切研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合 的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证四肢投资标的。   （3）港股通投资策略   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本 基金将受命上述投资策略，优先将景气度上行板块中的优质港股纳入本基金的股票投资组 合。   本基金主要投资于股票型 ETF 和治理东说念主治理的股票型基金和称心下述条件之一的夹杂 型基金：①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；②最近四个季度定 期汇报败露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。   按治理模式分类，主要包括主动治理型基金和被迫治理型基金两大类。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   主动治理型基金筛选经过包括初选和精选两个阶段，本基金最初根据基金历史事迹、 基金风险诊疗后的收益（信息比率、Sharpe 比率）、基金的界限和流动性等一系列量化指 标对基金进行初步筛选并确定适选基金。之后通过对适选基金的定性及定量分析再次精选 基金，勤奋寻找到投资作风平稳、事迹抓续优秀并具有致密风险治理才能的投资品种。   对于指数基金及指数增强基金等被迫治理的产物，本基金将根据基金的指数标的、基 金的界限和流动性、追踪纰缪等量化规划筛选，并结合本基金的投资方针及基金投资策略 进行投资，四肢基金投资策略的有用补充。   本基金的孳生品投资将严格顺从中国证监会及关系法律法则的抑遏，合理利用股指期 货、股票期权、国债期货、信用孳生品等孳生器用，将根据风险治理的原则，以对冲投资 组合的风险、有用治理现金流量或诽谤建仓或调仓过程中的冲击成本等。   （1）股指期货投资策略   本基金参与股指期货投资将根据风险治理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以治理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采取流动性好、交易活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并结结伙指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。   基金治理东说念主针对股指期货交易制订严格的授权治理轨制和投资决策经过，确保研究分 析、投资决策、交易实施及风险控制各步地的独处运作，并明确关系岗亭职责。   （2）股票期权投资策略   本基金将按照风险治理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在有用控制风险的前提下，遴荐流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并结结伙票期权订价模子，遴荐估值合理的股票期权合约进 行投资。   基金治理东说念主将针对股票期权交易制订严格的授权治理轨制和投资决策经过，确保投资、 风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科才能，严格防卫股票期权投资的 风险。   （3）国债期货投资策略   本基金参与国债期货投资将根据风险治理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以治理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。   基金治理东说念主针对国债期货交易制订严格的授权治理轨制和投资决策经过，确保研究分 析、投资决策、交易实施及风险控制各步地的独处运作，并明确关系岗亭职责。   （4）信用孳生品投资策略      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金按照风险治理原则，以风险对冲为目的，参与信用孳生品交易。本基金将根据 所抓标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用孳生品投资，合理确定信用孳生 品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用孳生品的交易敌手方、创设机 构的风险治理，合理分散交易敌手方、创设机构的聚会度，对交易敌手方、创设机构的财 务景况、偿付才能及杠杆水对等进行必要的称职探望与严格的准入治理。   本基金将在国内资产证券化产物具体战略框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后 遴荐风险诊疗后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支抓证券的总体投资界限 并进行分散投资，以诽谤流动性风险。   （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。   （2）投资决策程序 置等建议率领性成见。 对宏不雅经济运行景况、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资方针及流动性治理等因素，对投资组合进行动态诊疗。 （四） 投资限制   基金的投资组合应受命以下限制：          嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）    （1）本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的 0-30%，投资于港股通标的股票的 比例占股票资产的 0-50%；    （2）本基金投资于同行存单的比例不进步基金资产的 20%；    （3）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （4）本基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；    （5）本基金治理东说念主治理的全部基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不进步该证券的 10％；    （6）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支抓证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10％；    （7）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得进步基金资产净值的 20％；    （8）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得进步该资产支抓 证券界限的 10％；    （9）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支抓证券，不得 进步其各类资产支抓证券揣度界限的 10％；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资圭臬，应在评级汇报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （12）本基金干预宇宙银行间同行市场进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到 期后不得缓期；    （13）本基金若参与股指期货交易，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；          嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）    ④本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得进步基金抓有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，揣度（轧差计较）应当符 合基金合同对于股票投资比例的关系端正；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进步上一 交易日基金资产净值的 20%；    （14）本基金若参与国债期货交易，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 15%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金抓有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，揣度(轧差计较)应当合适基金合同对于债券投资比例的关系约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一 交易日基金资产净值的 30%；    （15）本基金若参与股票期权交易的，需顺从下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应抓有合约行权所需的全额现金或交易所王法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较；    （16）本基金不抓有具有信用保护卖方属性的信用孳生品；不抓有合约类信用孳生品； 本基金抓有的具有信用保护买方属性的信用孳生品口头本金，不得进步本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于团结信用保护卖方的各类信用孳生品口头本金揣度不 得进步基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 金治理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基金治理东说念主应当在 3 个月内进行诊疗；   （17）本基金治理东说念主治理的全部灵通式基金抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 进步该上市公司可流通股票的 15%；本基金治理东说念主治理的全部投资组合抓有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产（含阻塞运作基金及如期灵通式基金等流通受 限基金）的市值揣度不得进步基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金界限变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金不合适该比例限制的，基金治理东说念主不得主 动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （20）基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实施，与国内照章 刊行上市的股票合并计较；   （22）本基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的 0-10%；   （23）本基金治理东说念主治理的全部基金（ETF 无间基金除外）抓有单只基金不进步被投资 基金净资产的 20%，被投资基金净资产界限以最近如期汇报败露的界限为准；   （24）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近如期报 告败露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （25）本基金投资于阻塞运作基金及如期灵通式基金等流通受限基金的比例揣度不进步 基金资产净值的 10%；   （26）法律法则及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（3）、（10）、（16）、（18）、（19）、（23）情形之外，因证券、期货市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述端正投资比例的，基金治理东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行诊疗， 但中国证监会端正的特殊情形除外。因证券市场波动、基金界限变动等基金治理东说念主之外的 因素致使基金投资不合适前款第（23）项端正的比例的，基金治理东说念主应当在 20 个交易日内 进行诊疗，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金治理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同奏效之日起出手。   为保养基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （2）违犯端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）投资基金中基金、可投资其他基金的基金和本基金基金司理治理的其他基金，但 是中国证监会另有端正的除外；   （5）抓有具有复杂、孳生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （6）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （7）从事内幕交易、主宰证券交易价钱十分他不梗直的证券交易行动；   （8）法律、行政法则和中国证监会端正装束的其他行动。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主十分控股鞭策、实践控制东说念主或 者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交易的，应当合适本基金的投资方针和投资策略，受命基金份额抓有东说念主利益优先原则， 防卫利益阻难，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱实施。关系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与败露。首要关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金治理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   本基金投资基金治理东说念主或基金治理东说念主关联方治理基金的情况，不属于前述首要关联交 易，然而应当按照法律法则或监管端正的要求履行信息败露义务。 作出强制性诊疗的，本基金应当按照法律法则或监管部门的端正实施；如法律法则或监管 部门修改或诊疗触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、装束行径等，且该等诊疗 或修改属于非强制性的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部 门诊疗或修改后的端正实施，无需基金份额抓有东说念主大会审议决定。 （五） 事迹比拟基准   中债抽象金钱指数收益率×85%+中证 800 股票指数收益率×10%+恒生指数收益率（东说念主 民币计价）×5%   中债抽象金钱指数为中央国债登记结算有限职责公司编制并发布。该指数的样本券包 括了交易银行债券、央行单子、证券公司债、证券公司短期融资券、战略性银行债券、地 方企业债、中期单子、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中 央企业债等债券，抽象反应奉赵券市场全体价钱和汇报情况，该指数以债券托管量市值作 为样本券的权重因子，逐日计较债券市场全体进展，是面前市场上较为泰斗的反应债券市 场全体走势的基准指数之一，适结合为本基金债券部分的事迹比拟基准。中证 800 股票指      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 数为中证指数有限公司开采的中国 A 股市场指数，中证 800 股票指数样本股由中证 500 和 沪深 300 样本股沿途组成，可较为全面地反应市场上不同界限特征股票的全体进展。恒生 指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为因素股样本， 以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指 数。   如果上述事迹比拟基准触及的指数罢手发布或变改称号，或者关系法律法则发生变化， 或者有更泰斗的、更能为市场普遍接受的事迹比拟基准推出，经基金治理东说念主与基金托管东说念主 协商一致，本基金不错在按照监管部门要求履行适合程序后变更事迹比拟基准并实时公告， 而无谓召开基金份额抓有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券 型基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交易王法相反等带来的境外市场的风险。 （七） 基金治理东说念主代表基金诈骗鞭策或债权东说念主权利的处理原则及方法 利，保护基金份额抓有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事务所成见后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。         嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） （九） 基金投资组合汇报       基金治理东说念主的董事会及董事保证本汇报所载贵寓不存在伪善记录、误导性评释或首要 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带职责。       本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本汇报中的财务规划、净值进展和投资组合汇报等内容，保证复核内容不存在伪善 记录、误导性评释或者首要遗漏。       本投资组合汇报所载数据结果 2024 年 6 月 30 日（“汇报期末”），本汇报所列财务数 据未经审计。                                                   占基金总资产的比例 序号              容颜              金额（元）                                                      （%）        其中：股票                      14,503,395.24             14.37        其中：债券                      84,482,651.62             83.71             资产支抓证券                           -                  -        其中：买断式回购的买入返售金融                                              -                  -        资产 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,391,951.74 元，占基金资产净值的比例 为 2.59%。 (1) 汇报期末按行业分类的境内股票投资组合                                                        占基金资产净值比  代码           行业类别             公允价值（元）                                                          例（%）   A    农、林、牧、渔业                                    -            -   B    采矿业                               934,977.00          1.01   C    制造业                             8,607,132.02          9.32   D    电力、热力、燃气及水出产和        供应业                               356,250.00          0.39       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  E    建筑业                                                  -         -  F    批发和零卖业                                               -         -  G    交通运载、仓储和邮政业                                          -         -  H    住宿和餐饮业                                               -         -  I    信息传输、软件和信息时间服       务业                                      2,064,698.48       2.24  J    金融业                                                  -         -  K    房地产业                                                 -         -  L    租出和商务服务业                                             -         -  M    科学研究和时间服务业                                           -         -  N    水利、环境和寰球设施治理业                                        -         -  O    住户服务、修理和其他服务业                                        -         -  P    耕种                                                   -         -  Q    卫生和社会办事                                      148,386.00    0.16  R    文化、体育和文娱业                                            -         -  S    抽象                                                   -         -       揣度                                     12,111,443.50      13.12 (2) 汇报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别             公允价值（东说念主民币）                    占基金资产净值比例（%） 通战胜务                                          -                      - 非必需耗尽品                                        -                      - 必需耗尽品                                         -                      - 动力                                  2,391,951.74                 2.59 金融                                            -                      - 医疗保健                                          -                      - 工业                                            -                      - 信息时间                                          -                      - 原材料                                           -                      - 房地产                                           -                      - 公用职业                                          -                      - 揣度                                  2,391,951.74                 2.59 (1) 汇报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                          占基金资产净值比例 序号    股票代码      股票称号     数目（股） 公允价值（元）                                                             （%）          嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）     序号             债券品种          公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）            其中：战略性金融债                           -                        -                                                             占基金资产净值比例 序号       债券代码         债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                                （%）                          级 01                       级老本债 01                         本债 04A 投资明细      无。 细      无。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   无。 (1) 汇报期末本基金投资的股指期货抓仓和损益明细   无。 (2) 本基金投资股指期货的投资战略   无。 (1) 本期国债期货投资战略   无。 (2) 汇报期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探望， 或在汇报编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，徽商银行股份有限公司、浙商银行股份 有限公司、中国设立银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司出当今汇报编制日前一 年内受到监管部门公开质问或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策程序合适公司投资治理轨制的关系端正。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                    金额（元）       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） (4) 汇报期末抓有的处于转股期的可转机债券明细  序号    债券代码      债券称号     公允价值（元）             占基金资产净值比例（%） (5) 汇报期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合汇报附注的其他笔墨描写部分  无。          嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                           十、基金的事迹 （一） 本汇报期基金份额净值增长率十分与同期事迹比拟基准收益率的比拟 嘉实添惠一年抓有夹杂 A                                           事迹比拟                        净值增长     事迹比拟             净值增长                          基准收益   阶段                   率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                           率圭臬差                         ②        率③                                            ④ 月 11 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实添惠一年抓有夹杂 C                                           事迹比拟                        净值增长     事迹比拟             净值增长                          基准收益   阶段                   率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                           率圭臬差                         ②        率③                                            ④ 月 11 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时候区间历任基金司理       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金在该时候区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动十分与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例合适基金合同约定。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                  十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金抓有的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购 款以十分他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以十分他基金财产账户相独处。  （四）基金财产的维持和贬责  本基金财产独处于基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构及基金服务机构的财产， 并由基金托管东说念主维持。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法则和基金合同的端正贬责外，基金财产不得被贬责。  基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章驱除或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其清接待产。基金治理东说念主治理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务互相抵销；基金治理东说念主治理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实施。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                    十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交易风景的交易日以及国度法律法则端正需要对 外败露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、其他基金份额、资产支抓证券、 股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用孳生品、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金治理东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业管帐准则》、 监管部门关系端正。 除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应采取最近交 易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不可信得过反应公允 价值的，应报答价进行诊疗，确定公允价值。   与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时间中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产抓有者的，那么在估值时间中不应将该限制四肢特征议论。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量抓有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值时间确定公允价值。采取估值时间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行诊疗并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及首要变化因素，诊疗最近交易市价，确定公允价钱；    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可转机债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了首要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素，调 整最近交易市价，确定公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采取估值时间确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支抓证券，采取估值时间确定公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经诊疗的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行诊疗以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应采取估值时间确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开采行未上市的股票、债券，采取估值时间确定公允价值，在估值时间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、初次公开 刊行股票时公司鞭策公开采售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关系端正确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在昭着相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （1）非上市基金估值   本基金投资的境内非上市基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。   （2）上市基金估值       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  本基金投资的 ETF 基金、阻塞式基金，按照所投资基金估值日的收盘价估值。  （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情 况，基金治理东说念主根据以下原则进行估值：  ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。  ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生 首要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了首要变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素诊疗最近 交易市价，确定公允价值。  ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金治理东说念主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、抓仓份额等因素 合理确定公允价值。 值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，采取最近交易日结算价 估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公正性。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。  税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票市场交易互联互通机制触及的境 酬酢易风景所在地的法律法则端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收端正诊疗或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有相反的， 基金将在关系税金诊疗日或实践支付日进行相应的估值诊疗。 机构未提供估值价钱的，依照关系法律法则及企业管帐准则要求采取合理估值时间，确定 公允价值。 新端正估值。     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序及关系 法律法则的端正或者未能充分保养基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商治理。   基金治理东说念主担任本基金的管帐职责方，负责本基金资产净值计较和基金管帐核算。就 与本基金关系的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金治理东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   （五）估值程序 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 归入基金财产。基金治理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有 端正的，从其端正。 的端正暂停估值时除外。基金治理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主按照端正对外公布。   （六）估值缺陷的处理   基金治理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值缺陷时，视为 该类基金份额净值缺陷。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因酿成 估值缺陷，导致其他当事东说念主遭受损失的，职责东说念主应当对由于该估值缺陷遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值缺陷处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值缺陷的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺陷已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值缺陷职责方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值缺陷发生的用度由估值缺陷职责方承担；由于估值缺陷职责方 未实时更正已产生的估值缺陷，给当事东说念主酿成损失的，由估值缺陷职责方对径直损失承担 补偿职责；若估值缺陷职责方也曾积极和洽，况兼有协助义务确当事东说念主有满盈的时候进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿职责。估值缺陷职责方应酬更正 的情况向关系当事东说念主进行说明，确保估值缺陷已得到更正。   （2）估值缺陷的职责方对关系当事东说念主的径直损失负责，分歧辗转损失负责，况兼仅对 估值缺陷的关系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （3）因估值缺陷而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值缺陷 职责方仍应酬估值缺陷负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值缺陷职责方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的补偿额加上也曾获取的欠妥得利返还的总和进步其实践损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值缺陷诊疗采取尽量复原至假定未发生估值缺陷的正确情形的方式。   估值缺陷被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值缺陷发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值缺陷发生的原因确定 估值缺陷的职责方；   （2）根据估值缺陷处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺陷酿成的损失进行评估；   （3）根据估值缺陷处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺陷的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值缺陷处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值缺陷的更正向关系当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值计较出现缺陷时，基金治理东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 采取合理的措施详确损失进一步扩大。   （2）缺陷偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；缺陷偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额抓有东说念主酿成损失需要进行补偿时，基 金治理东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界定两边承担的职责，经说明后按以下条件进行赔 偿：   ①本基金的基金管帐职责方由基金治理东说念主担任，与本基金关系的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分谋划后，尚不可达成一致时，按基金治理东说念主的建议实施，由此给基金份 额抓有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金治理东说念主负责赔付。   ②若基金治理东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由此给基金份 额抓有东说念主酿成损失的，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付补偿金，就实践向投资 者或基金支付的补偿金额，基金治理东说念主与基金托管东说念主按照罪恶进度各自承担相应的职责。   ③如基金治理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，天然屡次从头计较和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金治理东说念主的计较结果    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成的损失，如过后解释托管东说念主计较结果正确， 则由基金治理东说念主负责赔付。  ④由于基金治理东说念主提供的信息缺陷（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东说念主在履行精深复核程序后仍不可发现该缺陷，进而导致基金份额净值计较缺陷而引起的基 金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由基金治理东说念主负责赔付。  （4）如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。  （1）基金治理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的纰缪 不四肢基金资产估值缺陷处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据缺陷，或国度管帐战略、市场王法变更等非基金治理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、适合、合理的措施进行检查，仍未 能发现缺陷，由此酿成的基金资产估值缺陷，基金治理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职责，但 基金治理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施削弱或撤销由此酿成的影响。  （七）暂停估值的情形 基金治理东说念主应当暂停估值；  （八）基金净值的说明  基金资产净值和各类基金份额净值由基金治理东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。 基金治理东说念主应于每个估值日交易结果后计较当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核说明后发送给基金治理东说念主，由基金治理 东说念主按照《信息败露办法》的端正进行败露。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账 户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                 十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指结果收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已达成收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若基金合同奏效活气 3 个月可不进行收益分配； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 金治理东说念主可对各类别基金份额分别制定收益分配决策。团结类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额抓有东说念主利益无实践性不利影响的前提下，基金治理东说念主可对基金收益分配 原则和支付方式进行诊疗，不需召开基金份额抓有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息 败露办法》的要求在端正媒介公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策的确定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息败露办法》 的关系端正在端正媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金基金财产中投资于本基金治理东说念主治理的其他基金份额的部分不收取治理费。在 通常情况下，本基金的治理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金治理东说念主治理的 其他基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。治理 费的计较方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金治理东说念主治理的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金治理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金治理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历 顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金治理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽 基金托管东说念主协商治理。   本基金基金财产中投资于本基金托管东说念主托管的其他基金份额的部分不收取托管费。在 通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管东说念主托管的       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 其他基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托 管费的计较方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管东说念主托管的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金治理东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可 支付日。用度扣划后，基金治理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协 商治理。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费的计较方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计较，按月支付，经基金治理东说念主和基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性划出， 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付 日历顺延至最近可支付日。用度扣划后，基金治理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时 接洽基金托管东说念主协商治理。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据关系法则及相应公约端正，按 用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的容颜   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的端正。  （五）基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实施，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金治理东说念主口头缴纳。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐战略 按照关系端正编制基金管帐报表； 式说明。  （二）基金的年度审计 师事务所十分注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息败露办法》的关系端正在端正媒介公告。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                    十六、基金的信息败露   （一）本基金的信息败露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流 动性风险治理端正》、基金合同十分他关系端正。关系法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或赐与诊疗的，本基金按照其最新端正实施，无需基金份额抓有东说念主大会审 议批准。   （二）信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基 金份额抓有东说念主等法律法则和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和监犯东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律法则和中 国证监会的端正败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确性、好意思满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会端正时候内，将应予败露的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的宇宙性报刊（以下简称“端正报刊”）及合适《信息败露办法》规 定的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介败露，并保证基金投资者梗概按照基金合 同约定的时候和方式查阅或者复制公开败露的信息贵寓。   （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开败露的信息应采取汉文文本。同期采取外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息采取阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额抓有东说念主大 会召开的王法及具体程序，说明基金产物的特性等触及基金投资者首要利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律法则和监管要求败露影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息败露及    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 基金份额抓有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的， 基金治理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金治理东说念主 不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金治理东说念主在基金财产维持及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金产物贵寓概若是基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同奏效后，基金产物贵寓概要的信息发生首要变更的，基金治理东说念主应当 在三个办事日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金隔断 运作的，基金治理东说念主不再更新基金产物贵寓概要。  基金召募肯求经中国证监会注册后，基金治理东说念主应当按照《信息败露办法》的端正，将 基金份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告、登载在端正报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓概要、基金合同和基金托管协 议登载在端正网站上，并将基金产物贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在端正网站上。  基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说 明书确当日按照《信息败露办法》的端正登载于端正媒介上。  基金治理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息败露办法》的端正在端正 媒介上登载基金合同奏效公告。  基金合同奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主应当至少每周在 端正网站败露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。  在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日， 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露灵通日的各类基金份额净值和基金 份额累计净值。  基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站败露半年度和年 度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。  基金治理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的计较方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  基金治理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度汇报，将年度汇报登 载在端正网站上，并将年度汇报领导性公告登载在端正报刊上。基金年度汇报中的财务会 计汇报应当经合适《证券法》端正的管帐师事务所审计。  基金治理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期汇报，将中期汇报 登载在端正网站上，并将中期汇报领导性公告登载在端正报刊上。  基金治理东说念主应当在季度结果之日起十五个办事日内，编制完成基金季度汇报，将季度 汇报登载在端正网站上，并将季度汇报领导性公告登载在端正报刊上。  基金合同奏效不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度汇报、中期汇报或者年 度汇报。  如汇报期内出现单一投资者抓有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在如期汇报“影响投资者决策的其他重要信息” 项下败露该投资者的类别、汇报期末抓有份额及占比、汇报期内抓有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金治理东说念主应当在基金年度汇报和中期汇报中败露基金组合资产情况十分流动性风险 分析等。  本基金发生首要事件，关系信息败露义务东说念主应当依照《信息败露办法》的关系端正编制 临时汇报书，登载在端正报刊和端正网站上。  前款所称首要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影 响的下列事件：  （1）基金份额抓有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同隔断、基金清理；  （3）本基金转机基金运作方式、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；  （5）基金治理东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金治理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；  （7）基金治理东说念主变更抓有百分之五以上股权的鞭策、变更实践控制东说念主；  （8）本基金召募期延长或提前结果召募；  （9）基金治理东说念主高等治理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主成心基金托管部门负责东说念主发生 变动；     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （10）基金治理东说念主的董事在最近 12 个月内变更进步百分之五十，基金治理东说念主、基金托 管东说念主成心基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十；   （11）触及基金财产、基金治理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金治理东说念主或其高等治理东说念主员、基金司理因基金治理业务关系行径受到首要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其成心基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系行径受到 首要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主十分控股鞭策、实践控制 东说念主或者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有端正的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）治理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费 率发生变更；   （16）某类基金份额净值计价缺陷达该类基金份额净值的百分之零点五；   （17）本基金出手办理申购、赎回；   （18）本基金发生普遍赎回并脱期办理；   （19）本基金一语气发生普遍赎回并暂停接受赎回肯求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或从头接受申购、赎回肯求；   （21）诊疗本基金基金份额类别建立；   （22）发生触及基金申购、赎回事项诊疗或潜在影响投资者赎回等首要事项时；   （23）基金治理东说念主采取舞动订价机制进行估值；   （24）本基金一语气 30 个办事日、40 个办事日、45 个办事日出现基金份额抓有东说念主数目 活气 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能靠近隔断的不确定性 风险进行领导；   （25）基金信息败露义务东说念主合计可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市场高尚传的音尘可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东说念主权益的，关系 信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开清楚。   基金份额抓有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   发生基金合同隔断事由的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并制作清理汇报。基金财产清理汇报报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的规 定由基金财产清理小组进行公告。   基金治理东说念主在如期汇报和招募说明书等文献中应设立成心章节败露投资于其他基金的 关系情况并揭示关系风险：1、投资策略、抓仓情况、损益情况、净值败露时候等；2、交 易及抓有基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、治理费、托管费等；3、本 基金抓有的基金发生的首要影响事件，如转机运作方式、与其他基金合并、隔断基金合同 以及召开基金份额抓有东说念主大会等；4、本基金投资于基金治理东说念主以及基金治理东说念主关联方治理 基金的情况。   本基金实施侧袋机制的，关系信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的端正进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   基金治理东说念主应在季度汇报、中期汇报、年度汇报等如期汇报和招募说明书（更新）等文 件中败露股指期货、国债期货交易情况，包括投资战略、抓仓情况、损益情况、风险规划 等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资 战略和投资方针等。   基金治理东说念主应在如期信息败露文献中败露参与股票期权交易的关系情况，包括投资政 策、抓仓情况、损益情况、风险规划、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否合适既定的投资战略和投资方针。   基金治理东说念主应当在如期汇报及招募说明书（更新）等文献中详备败露信用孳生品的投资 情况，包括投资策略、抓仓情况等，并充分揭示投资信用孳生品对基金总体风险的影响以 及是否合适既定的投资方针及策略。   基金治理东说念主应在基金年度汇报及中期汇报中败露其抓有的资产支抓证券总额、资产支 抓证券市值占基金净资产的比例和汇报期内通盘的资产支抓证券明细。   基金治理东说念主应在基金季度汇报中败露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值 占基金净资产的比例和汇报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券 明细。   基金治理东说念主应当在基金季度汇报、中期汇报、年度汇报等如期汇报和招募说明书（更新） 等文献中败露参与港股通标的股票交易的关系情况。   （六）信息败露事务治理   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露治理轨制，指定成心部门及高等治理 东说念主员负责治理信息败露事务。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当合适中国证监会关系基金信息败露内容 与步地准则等法则的端正。  基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期汇报、 更新的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金清理汇报等公开败露的关系基金信息进行复 核、审查，并向基金治理东说念主进行书面或电子说明。  基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中遴荐一家报刊败露本基金信息。基金治理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证关系 报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。  基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介败露信息，然而其他寰球媒介不得早于端正媒介败露信息，况兼在不同媒介上败露 团结信息的内容应当一致。  为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计汇报、法律成见书的专科机构， 应当制作办事底稿，关系档案的保存期限不低于法律法则端正的最低年限。  基金治理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金精深投资操作的 前提下，自主擢升信息败露服务的质料。具体要求应当合适中国证监会及自律王法的关系 端正。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息败露文献的存放与查阅  照章必须败露的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法则端正将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或延长信息败露的情形  当出现下述情况时，基金治理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长败露基金信息：    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                   十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事务所成见后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金治理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘用合适《证 券法》端正的管帐师事务所进行审计并败露专项审计成见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额。 基金治理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。普遍赎 回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回肯求进步前一办事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金治理东说念主计较各项 投资运作规划和基金事迹规划时仅需议论主袋账户资产。   基金治理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金治理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应合适《企业 管帐准则》的关系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关系用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   特定资产以可出售、可转让、复原交易等方式复原流动性后，基金治理东说念主应当按照基 金份额抓有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额抓有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金治理东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律法则要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金治理东说念主应实时聘用合适《证券法》 端正的管帐师事务所进行审计并败露专项审计成见。   （七）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 首要影响的事项后基金治理东说念主应实时发布临时公告,并在基金如期汇报中败露特定资产的运 作情况。   （八）本部分对于侧袋机制的关系端正，但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如 将来法律法则或监管王法修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法则或监管王法 针对侧袋机制的内容有进一步端正的，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适合程 序后，可径直对本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                   十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币战略、财政战略、产业战略等国度战略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景况将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货膨大，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的筹办景况受多种因素影响，如市场、时间、竞争、治理、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支抓证券等信用证券刊行主体信用景况恶化，导致信用评 级下降以致到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不可马上转动成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在灵通式基金交易过程中，可能会发生普遍赎回的情形。普遍赎回可能会产生基金仓位调 整的艰辛，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。  基金合同奏效后，基金治理东说念主在称心监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定 本基金出手办理申购的具体日历，具体业务办理时候在申购出手公告中端正。  基金治理东说念主自认购份额的锁定到期日的下一办事日起办理相应基金份额的赎回业务， 具体业务办理时候在赎回出手公告中端正。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   本基金每一份基金份额的“锁定抓有期”视投资者认购/申购的时候不同而分别计较， 具体王法如下：   有用认购的基金份额的锁定抓有期指基金合同奏效日（锁定肇始日）起至基金合同奏效 日次一年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购的基金份额的锁定抓有期 指申购说明日（锁定肇始日）至申购说明日次一年年度对日的前一日（锁定到期日）之间的 区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一办事日起方可肯求赎回。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产支抓证券、 债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权、信用孳生品、现金等。 上述资产均存在范例的交易风景，运作时候长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流 动性景况致密，精深情况下梗概实时称心基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。极 端市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者 按时收到赎回款项。根据过往训诲统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风险 可控，当遭受极点市场情况时，基金治理东说念主会按照基金合同及关系法律法则要求，实时启 动流动性风险应酬措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，结合基本面、战略面、资金面等多种因素 抽象考量，研判所处经济周期的位置及畴昔发展方针，在控制风险的前提下，确定组合中 股票、债券、基金、货币市场器用十分他金融器用的比例，并根据宏不雅经济形式和市场时 机的变化应时进行动态诊疗。   债券投资方面，本基金通过抽象分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变 化趋势和信用风险变化等因素，并结合各式固定收益类资产在特定经济形式下的估值水平、 预期收益和预期风险特征，在合适本基金关系投资比例端正的前提下，决定组合的久期水 平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合治理，力图获取较高 的投资收益。   股票投资方面，本基金采取“从上至下”和“从下到上”相结合，精选行业和个股的 策略。以公司行业研究员的基老实析为基础，同期结合数目化的系统选股方法，精选价值 被低估的投资品种。   基金投资方面，本基金主要投资于股票型 ETF 和治理东说念主治理的股票型基金和称心下述 条件之一的夹杂型基金：①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；② 最近四个季度如期汇报败露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。按治理模式分 类，主要包括主动治理型基金和被迫治理型基金两大类。主动治理型基金筛选经过包括初 选和精选两个阶段，本基金最初根据基金历史事迹、基金风险诊疗后的收益（信息比率、     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） Sharpe 比率）、基金的界限和流动性等一系列量化规划对基金进行初步筛选并确定适选基 金。之后通过对适选基金的定性及定量分析再次精选基金，勤奋寻找到投资作风平稳、业 绩抓续优秀并具有致密风险治理才能的投资品种。对于指数基金及指数增强基金等被迫管 理的产物，本基金将根据基金的指数标的、基金的界限和流动性、追踪纰缪等量化规划筛 选，并结合本基金的投资方针及基金投资策略进行投资，四肢基金投资策略的有用补充。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在抽象议论宏不雅因素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一改行径投资方针，行业分散度较高，受到单一转 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以诽谤基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值揣度不得进步基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个办事日可变现资产，包括可在交易所、银行间市 场精深交易的股票、债券、非金融企业债务融资器用及同行存单，7 个办事日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个办事日内梗概说明收到的各类应收款项等，上述资产流动 本性况致密。   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金转机中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转机中转入肯求份额总额后的余额)进步前一 办事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了普遍赎回。   当本基金发生普遍赎回情形时，基金治理东说念主可能采取以卑鄙动性风险治理措施，以控 制因普遍赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分脱期赎回，并有权对当日肯求赎回的份额进步前一办事日基金总份额 20%的 单个赎回肯求东说念主实施部分脱期办理；   （2）暂停赎回；   （3）采取舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金治理东说念主在确保投资者得到公正对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的约定， 抽象运用各类流动性风险治理器用，对赎回肯求等进行限度诊疗，四肢特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的赞成措施，包括但不限于：   （1）脱期办理普遍赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的 “十、普遍赎回的情 形及处理方式”，详备了解本基金脱期办理普遍赎回肯求的情形及程序。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回肯求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。  （2）暂停接受赎回肯求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或降速 支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及程序。  （3）降速支付赎回款项  投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回 或降速支付赎回款项的情形”和“十、普遍赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及程序。  在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时候将可能比一般精深情形下有所延长。  （4）暂停基金估值  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及程序。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被脱期办理或 被暂停接受，或被降速支付赎回款项。  （5）舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东说念主不错采取舞动订价机制，以确保基 金估值的公正性。当基金采取舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行诊疗，使得市场的冲击成本梗概分配给实践申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公正对待。  （6）实施侧袋机制  投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及程序。  侧袋机制是一种流动性风险治理器用，是将特定资产分离至成心的侧袋账户进行处置 清理，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，目的在于有用阻难并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和转机，仅主袋账户份额精深灵通赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在 启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此靠近损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金治理东说念主在基金定 期汇报中败露汇报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特定资产最终变现价    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金治理东说念主不承担任何保证和 承诺的职责。   基金治理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东说念主计较各项投资运作规划和基金事迹规划时仅需议论主袋 账户资产，并根据关系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金败露的事迹规划不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）治理风险   在基金治理运作过程中，可能因基金治理东说念主对经济形式和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金治理东说念主的治理水平、治理技巧和治理时间等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或时间风险   指关系当事东说念主在业务各步地操作过程中，因里面控制存在颓势或者东说念主为因素酿成操作 伪善或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、管帐部门讹诈、交易缺陷、IT 系统故障等风险。   在灵通式基金的各式交易行径或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而 影响交易的精深进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基金治理东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金治理或运作过程中，违犯国度法律法则的端正，或者基金投资违犯法则及基金 合同关系端正的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金是夹杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金事迹进展。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不可全都招架市场全体着落风险，基金净值进展因此会可能受到影响。本基金治理东说念主 将阐扬专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产物的真切研究，抓续 优化组合配置，以控制特定风险。   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较一年的“锁定抓有 期”，投资者抓有的基金份额自锁定到期日的下一办事日起，方可肯求赎回。因此基金份 额抓有东说念主靠近在锁定抓有期内不可赎回基金份额的风险。   本基金投资资产支抓证券，可能靠近利率风险、流动性风险、现金流展望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支抓证券收    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支抓证券抓有东说念主将靠近无法在合理的 时候内以公允价钱出售资产支抓证券而遭受损失的风险。资产支抓证券的还款起首为基础 资产畴昔现金流，现金流展望风险是指由于对基础资产的现金流展望发生偏差导致的资产 支抓证券本息无法按期或足额偿还的风险。  港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交易通盘限公司开市前阶段，当 日额度使用收场的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在联交所抓续交易时段，当日额 度使用收场的，当日本基金将靠近不可通过港股通进行买入交易的风险。  本基金可投资港股通标的股票，在交易时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不即是最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限职责公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交易，确定交易实践适用的结算汇率。 故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在市 场干预、投资额度、可投资对象、税务战略等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 不休诊疗，这些限制因素的变化可能对本基金干预或退出当地市场酿成诡秘，从而对投资 收益以及精深的申购赎回产生径直或辗转的影响。  （2）香港市场交易王法有别于内地 A 股市场王法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险： 为剧烈的股价波动。 为港股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可精深交易，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。 者将靠近在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易 荒谬情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 靠近在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有端正的除外；因港股通股票权益分拨或者转机等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 派、转机或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的抓有四肢计较基准；投票数目超出抓稀有量的，按照比例分配抓有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。   本基金可投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 ETF（不含货币 ETF）和基金 治理东说念主治理的基金（不含货币市场基金、QDII 基金、香港互认基金、基金中基金和可投资 其他基金的基金），可能靠近以下风险：   （1）聚会度风险   团结基金公司治理被投资的基金组合在投资作风、重仓证券、市场判断等方面可能具 有相对较高的相似性，因而当本基金抓有团结基金公司刊行的基金比例较高时，本基金在 市场风险、信用风险、流动性风险等方面可能靠近较高的聚会度，不利于风险分散。   （2）被投资基金收益不达预期的风险   本基金投资方针的达成建立在被投资基金投资方针达成的基础上。如果由于被投资基 金治理东说念主未能达成投资方针，则本基金存在达不成投资方针的风险。   （3）被投资基金作风偏离风险   本基金基金筛选策略依靠对被投资基金作风的研判，通过遴荐和不同市场环境作风相 匹配的基金，获取收益。因此当被投资基金投资作风出现偏离，会使得本基金存在收益不 达预期的风险。   （4）被投资基金引起的流动性风险   由于本基金投资的其他基金份额往往都有通过“普遍赎回条件”限制抓有东说念主赎回变现 的权利，因此本基金可能存在不不错下达赎回指示时的被投资基金价钱变现全部资产的风 险。   本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权、信用孳生品等孳生金融器用，而衍 生金融器用属于高风险投资器用，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。   本基金的投资器用股指期货可能激励如下风险：   （1）卖空风险   本基金可能会采取股指期货来剥离基金的系统性风险，将来会优选作念空个股、作念空其 他孳生器用的方式来达成投资方针。同期抓有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特 定市场情况下跑不赢平庸偏股型基金的风险，同期有可能导致抓有本基金在特殊情况下比 抓有平庸偏股型基金蒙受更大损失。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  （2）基差风险  在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数 价钱波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括： 货合约之间的价差向不利方针变动而导致的缓期风险。  （3）杠杆风险  因股指期货采取保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。  （4）到期日风险  股指期货合约到期时，基金财产如抓有未平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金 财产抓有的合约进行现金交割，基金财产将无法无间抓有到期合约，具有到期日风险。  （5）敌手方风险  基金治理东说念主运用基金财产投资于股指期货时，会尽力遴荐资信景况优良、风险控制能 力强的期货公司四肢经纪商，但不可阻绝在极点情况下，所遴荐的期货公司在交易过程中 存在非法、违法筹办行径或停业清理导致基金财产遭受损失。  （6）盯市结算风险  股指期货采取保证金交易，保证金账户实行当日无欠债结算轨制，对资金治理要求较 高。假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时候和方 式文告基金治理东说念主追加保证金，以使基金财产能无间抓有未平仓合约。如出现极点行情， 市场抓续向不利方针波动导致期货保证金不及，又未能在端正时候内补足，按端正保证金 账户将被强制平仓，以致已缴付的通盘保证金都不可弥补损失，从而导致超出预期的损失。  （7）平仓风险  在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将抓有的未平仓合约平仓，举例，这 种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，基金财产缴付的通盘保证金有可 能无法弥补全部损失，托福东说念主还必须承担由此导致的全部损失。  期货经纪公司或其客户保证金不及，又未能在端正的时候内补足，或因其他原因导致 中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （8）连带风险  为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又未 能在端正的时候内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时， 基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （9）基金资产投资特定投资对象的其他风险       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   如期货经纪公司违犯法律法则或中金所交易、结算等王法，可能会导致基金财产受到 损失。   由于国度法律、法则、战略的变化、中金所交易王法的修改、热切措施的出台等原因， 基金财产抓有的未平仓合约可能无法无间抓有，基金财产必须承担由此导致的损失。   本基金投资国债期货，可能激励如下风险：国债期货交易采取保证金交易方式，基金 资产可能由于无法实时筹措资金称心建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而靠近保 证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风 险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而靠近基差 风险。   本基金投资股票期权，可能激励如下风险：股票期权四肢一种金融孳生品，具备一些 私有的风险点。投资股票期权所靠近的主要风险是孳生品价钱波动带来的市场风险；孳生 品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；孳生品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所酿成基差风险；无法实时筹措资金称心建立或者维持孳生 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交易敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及各类操作风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用孳生品，信用孳生品投资可能靠近流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险。   本基金可投资存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所靠近的共同风险外， 本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏本的风险，以及与中国存托凭 证刊行机制关系的风险，包括存托凭证抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鞭策在法律地位、 享有权利等方面存在相反可能激励的风险；存托凭证抓有东说念主在分成派息、诈骗表决权等方 面的特殊安排可能激励的风险；存托公约自动抑遏存托凭证抓有东说念主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市 的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息败露监管方面与境内可能存在相反 的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表 决。故本基金存在无法存续的风险。   （八）其他风险   干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危险、行业竞争、代理商背信、托管行背信等超出基金治理东说念主自身径直控制 才能之外的风险，可能导致基金或者基金抓有东说念主利益受损。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）         十九、基金合同的变更、隔断和基金财产的清理  （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不 经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息败露办法》的关系端正在端正媒介公告。  （二）基金合同的隔断事由  有下列情形之一的，经履行关系程序后，基金合同应当隔断： 联贯的；  （三）基金财产的清理 产清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管公约的端正无间履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一领受基金财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理汇报；  （5）聘用管帐师事务所对清理汇报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理汇报出具法 律成见书；  （6）将清理汇报报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 变现、结算保证金关系端正等客不雅因素，清理期限相应顺延。  （四）清理用度  清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产清理剩余资产的分配  依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分配。团结类别的基金份额抓有东说念主对基金财产清理 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。  （六）基金财产清理的公告  清理过程中的关系首要事项应实时公告；基金财产清理汇报经合适《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算汇报报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的端正由基金财产清理小组进行公告。  （七）基金财产清理账册及文献的保存  基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则端正的最 低年限。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                  二十、基金合同的内容选录  （一）基金合同当事东说念主及权利义务  A、基金份额抓有东说念主的权利与义务  基金投资者抓有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至 其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主四肢基金合同当事东说念主并不以在基金合同上 书面签章或署名为必要条件。  团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；  （5）出席或者寄托代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；  （7）监督基金治理东说念主的投资运作；  （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；  （9）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 限于：  （1）谨慎阅读并顺从基金合同、招募说明书、基金产物贵寓概要、业务王法以及基金 治理东说念主按照端正就本基金发布的关系公告；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）温雅基金信息败露，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所端正的用度；  （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同隔断的有限职责；  （6）不从事任何有损基金十分他基金合同当事东说念主正当权益的行动；  （7）实施奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；  （9）简直提供基金治理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并往往赐与更新和补充；    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  （10）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  B、基金治理东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法则和基金合同独处运用并治理基金财产；  （3）依照基金合同收取基金治理费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额抓有东说念主大会；  （6）依据基金合同及关系法律端正监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违犯了基金合 同及国度关系法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及关系法律端正决定基金收益的分配决策；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及转机肯求；  （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗证券抓有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律行径；  （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系行径进行监督和处理；  （14）在不违犯法律法则的前提下，制订和诊疗关系基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户十分他关系业务的业务王法；  （15）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同奏效之日起，以敦厚信用、严慎辛苦的原则治理和运用基金财产；  （4）配备满盈的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹办方式 治理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，保证所治理 的基金财产和基金治理东说念主的财产互相独处，对所治理的不同基金分别治理，分别记账，进 行证券投资；     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同十分他关系端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适合合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适基 金合同等法律文献的端正，按关系端正计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐汇报；   （10）按照法律端正要求编制季度汇报、中期汇报和年度汇报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同十分他关系端正，履行信息败露及汇报义务；   （12）保守基金交易奥密，不泄露基金投资策画、投资意向等。除《基金法》、基金合 同十分他关系端正另有端正或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外， 在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额抓有东说念主分配基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同十分他关系端正召集基金份额抓有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产治理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关系贵寓，保 存期限不低于法律法则端正的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时候发出，况兼保证投资者 梗概按照基金合同端正的时候和方式，随时查阅到与基金关系的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到关系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分配；   （19）靠近斥逐、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时汇报中国证监会并文告基金 托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应当承 担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东说念主违犯基 金合同酿成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金治理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关系基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金治理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可奏效，基金治理 东说念主承担全部召募用度，应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果 后 30 日内退还基金认购东说念主；    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  （25）实施奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；  （27）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  C、基金托管东说念主的权利与义务  （1）自基金合同奏效之日起，照章律法则和基金合同的端正安全维持基金财产；  （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违犯基金合同及国度 法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成首要损失的情形，应报告中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据关系市场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金清理；  （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；  （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；  （7）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）以敦厚信用、辛苦尽责的原则抓有并安全维持基金财产；  （2）设立成心的基金托管部门，具有合适要求的营业风景，配备满盈的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；  （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相独处； 对所托管的不同的基金分别建立账户，独处核算，分账治理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面互相独处；  （4）除依据《基金法》、基金合同十分他关系端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；  （5）维持由基金治理东说念主代表基金签订的与基金关系的首要合同及关系凭证；  （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；  （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、基金合同十分他关系端正另有端正或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开败露前赐与守秘， 不得向他东说念主泄露；  （8）复核、审查基金治理东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动关系的信息败露事项；    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  （10）对基金财务管帐汇报、季度汇报、中期汇报和年度汇报出具成见，说明基金治理 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金治理东说念主有未实施基金 合同端正的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适合的措施；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵寓，保存期限不低于法 律法则端正的最低期限；  （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；  （13）按端正制作关系账册并与基金治理东说念主查对；  （14）依据基金治理东说念主的指示或关系端正向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同十分他关系端正，召集基金份额抓有东说念主大会或配合基 金治理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；  （16）按照法律法则和基金合同的端正监督基金治理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的维持、清理、估价、变现和分配；  （18）靠近斥逐、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时汇报中国证监会和银行监管 机构，并文告基金治理东说念主；  （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，甘愿担补偿职责，其补偿职责不因其退任 而免除；  （20）按端正监督基金治理东说念主按法律法则和基金合同端正履行我方的义务，基金治理东说念主 因违犯基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金治理东说念主追偿；  （21）实施奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；  （22）法律法则或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  （二）基金份额抓有东说念主大会  基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东说念主大会事宜，基金份额抓 有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 份额抓有东说念主大会：  （1）隔断基金合同，但基金合同另有约定的除外；  （2）更换基金治理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）转机基金运作方式；  （5）诊疗基金治理东说念主、基金托管东说念主的酬报圭臬或提高销售服务费率，但基金合同另有 约定的除外；  （6）变更基金类别；      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略，但基金合同另有约定的除外；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会程序；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （11）法律法则或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会的事 项。 金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同端正的范围内，且对现存基金份额抓有东说念主利益无实践性不利影响的前 提下，诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、诊疗 本基金的基金份额类别的建立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东说念主利益无实践性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金治理东说念主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会端正范围内诊疗关系 基金认购、申购、赎回、转机、非交易过户、转托管、收益分配等业务的王法；   （6）对基金份额抓有东说念主利益无实践性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和基金合同端正不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额抓有东说念主大会由基金治理东说念主召集。 议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额抓有东说念主就团结事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提 出版面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东说念主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金治理东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金治理东说念主，基 金治理东说念主应当配合。 而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或揣度代表基金份额 10%以上的基金份额抓 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基 金份额抓有东说念主大会的，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、打扰。   C、召开基金份额抓有东说念主大会的文告时候、文告内容、文告方式 法》的端正在端正媒介公告会议文告。基金份额抓有东说念主大明白知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关十分接洽方式和接洽东说念主、书 面表决成见送达的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金治理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面文告基金治理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票遵循。   D、基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金治理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期合适以下条件时，不错 进行基金份额抓有东说念主大会议程：     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主抓有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释合适法律法则、基金合同和会议文告的端正， 况兼抓有基金份额的凭证与基金治理东说念主抓有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证自满，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决成见截止时候昔时送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个办事日内一语气公布关系领导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决成见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告端正的方式统计基金份 额抓有东说念主的书面表决成见；基金托管东说念主或基金治理东说念主经文告不参与书面表决成见统计的， 不影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具书面成见或授权他东说念主代表出具书面成见的，基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书 面成见或授权他东说念主代表出具书面成见基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具书面成见或授 权他东说念主代表出具书面成见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面成见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面成见的代理东说念主出具的托福东说念主 抓有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释应合适法律法则、基金合同和会议 文告的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额抓有东说念主不错采取书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   E、议事内容与程序   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的文告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主抓东说念主按照下列第 G 条文定程序确定和公布计票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主抓；如果基金治理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓 大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额抓有东说念主四肢该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号）和 接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决成见截止时候前至 少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决成见截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以尽头决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转机基金运作方式、更 换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、隔断基金合同、本基金与其他基金合并以尽头决议通过方 为有用。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   基金份额抓有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解释，不然提交合适会议 文告中端正的说明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头合适会议文告规 定的书面表决成见视为有用表决，表决成见磨蹭不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面成见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议出手后布告在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会天然 由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金治理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议出手后布告在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金 份额抓有东说念主代表担任计票东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）计票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 布告表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘点。计票东说念主应当进行从头盘点，从头盘点 以一次为限。从头盘点后，大会主抓东说念主应当就地公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决成见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、奏效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额抓有 东说念主大管帐票完成且计票结果合适法律法则和基金合同端正的决议通过条件之日。   基金份额抓有东说念主大会决议奏效后应按照《信息败露办法》的端正在端正媒介上公告。      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实施奏效的基金份额抓有东说念主大会的决 议。奏效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金治理东说念主、基金托管东说念主均 有抑遏力。   I、本基金抓有的基金召开基金份额抓有东说念主大会时，本基金的基金治理东说念主应现代表其基 金份额抓有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所抓有基金的基金份额抓有东说念主大会，并在 受命本基金基金份额抓有东说念主利益优先原则的前提下诈骗关系投票权利。基金治理东说念主需将表 决成见事前征求基金托管东说念主的成见，并将表决成见在如期汇报中赐与败露。   J、实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主和侧袋份 额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关系基金份额抓有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主抓有或代表的基金份额或表 决权合适该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的抓有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额抓有东说念主四肢该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   K、本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等端正， 但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管王法修改导致关系内容 被取消或变更的，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、隔断与基金财产的清理    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可 不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏效后依照《信息败露办法》的关系端正在端正媒介公告。  B、基金合同的隔断事由  有下列情形之一的，经履行关系程序后，基金合同应当隔断： 联贯的；  C、基金财产的清理 产清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管公约的端正无间履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一领受基金财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理汇报；  （5）聘用管帐师事务所对清理汇报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理汇报出具法 律成见书；  （6）将清理汇报报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关系端正等客不雅因素，清理期限相应顺延。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   D、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分配。团结类别的基金份额抓有东说念主对基金财产清理 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产清理的公告   清理过程中的关系首要事项应实时公告；基金财产清理汇报经合适《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算汇报报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的端正由基金财产清理小组进行公告。   G、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则端正的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、联合治理。协商、联合不可治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。 仲裁地点为 北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有抑遏力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，无间赤诚、辛苦、尽责地履行基金合 同端正的义务，保养基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区 和台湾地区法律）统领并从其解释。   （五）基金合同的遵循   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募聚合束后经基金治理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后奏效。 日止。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 金合同各方当事东说念主具有同等的法律抑遏力。 抓有一份，每份具有同等的法律遵循。 和营业风景查阅。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）              二十一、基金托管公约的内容选录  （一）基金托管公约当事东说念主  一）基金治理东说念主  称号：嘉实基金治理有限公司  注册地址：中国（上海）目田贸易熟识区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  邮政编码：100005  法定代表东说念主：经雷  成立日历：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织步地：有限职责公司（外商投资、非独资）  注册老本：1.5 亿元东说念主民币  存续期间：抓续筹办  筹办范围：基金召募、基金销售、资产治理、中国证监会许可的其他业务。  二）基金托管东说念主  称号：中国农业银行股份有限公司  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座  邮政编码：100031  法定代表东说念主：谷澍  成立时候：2009 年 1 月 15 日  基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号  批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号  注册老本：34,998,303.4 万元东说念主民币  存续期间：抓续筹办  筹办范围：经受公众入款；披发短期、中期、持久贷款；办理国表里结算；办理单子 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供维持箱服务；代理资金清理；各类汇兑 业务；代理战略性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团 贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇告贷；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股 票之外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担 保；资信探望、究诘、见证业务；企业、个东说念主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境 外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理灵通式基金业务；电话银行、手机银行、网上 银行业务；金融孳出产物交易业务；经国务院银行业监督治理机构等监管部门批准的其他 业务。   （二）基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查   一）基金托管东说念主根据关系法律法则的端正及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对 象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐圭臬的，基金治理东说念主应按照基金 托管东说念主要求的步地提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东说念主运用关系时间系统，对 基金实践投资是否合适基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进 行核查。   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证十分他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 ETF（不含货币 ETF）和基金治理东说念主治理的基金（不含货币市场基金、QDII 基金、香港互认基金、基金中基 金和可投资其他基金的基金）、债券（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转机债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资 券、中期单子等）、资产支抓证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约入款、如期 入款十分他银行入款）、孳生器用（股指期货、股票期权、国债期货、信用孳生品）、现金 以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的关系规 定）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适合程序后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的比例为 0-30%，投资于港股通标 的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的 0-10%。 本基金应当保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资同行存单的比例不进步基 金资产的 20%。其他金融器用的投资比例合适法律法则和监管机构的端正。   其中，权益类资产包括股票、股票型基金和称心下述条件之一的夹杂型基金：   ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；   ②最近四个季度如期汇报败露的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。   二）基金托管东说念主根据关系法律法则的端正及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。 基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限进行监督：   （1）本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的 0-30%，投资于港股通标的股票的 比例占股票资产的 0-50%；          嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）    （2）本基金投资于同行存单的比例不进步基金资产的 20%；    （3）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （4）本基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；    （5）本基金治理东说念主治理的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金抓有一家公司刊行的证 券（不含本基金所投资的基金份额），不进步该证券的 10％；    （6）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支抓证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10％；    （7）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得进步基金资产净值的 20％；    （8）本基金抓有的团结(指团结信用级别)资产支抓证券的比例，不得进步该资产支抓 证券界限的 10％；    （9）本基金治理东说念主治理的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于团结原始权益东说念主 的各类资产支抓证券，不得进步其各类资产支抓证券揣度界限的 10％；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资圭臬，应在评级汇报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （12）本基金干预宇宙银行间同行市场进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到 期后不得缓期；    （13）本基金若参与股指期货交易，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得进步基金抓有的股票 总市值的 20%；          嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）    ⑤本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，揣度（轧差计较）应当符 合基金合同对于股票投资比例的关系端正；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进步上一 交易日基金资产净值的 20%；    （14）本基金若参与国债期货交易，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 15%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保抓不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，抓有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金抓有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所抓有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，揣度(轧差计较)应当合适基金合同对于债券投资比例的关系约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一 交易日基金资产净值的 30%；    （15）本基金若参与股票期权交易的，需顺从下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应抓有合约行权所需的全额现金或交易所王法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较；    （16）本基金不抓有具有信用保护卖方属性的信用孳生品；不抓有合约类信用孳生品； 本基金抓有的具有信用保护买方属性的信用孳生品口头本金，不得进步本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于团结信用保护卖方的各类信用孳生品口头本金揣度不 得进步基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基 金治理东说念主之外的 因素致使基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基金治理东说念主应当在 3 个月内进行诊疗；     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （17）本基金治理东说念主治理的、且由本基金托管东说念主托管的全部灵通式基金抓有一家上市公 司刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 15%；本基金治理东说念主治理的、且 由本基金托管东说念主托管的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可流通股票，不得进步该上 市公司可流通股票的 30%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产（含阻塞运作基金及如期灵通式基金等流通受 限基金）的市值揣度不得进步基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金界限变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金不合适该比例限制的，基金治理东说念主不得主 动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （20）基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实施，与国内照章 刊行上市的股票合并计较；   （22）本基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的 0-10%；   （23）本基金治理东说念主治理的全部基金（ETF 无间基金除外）抓有单只基金不进步被投资 基金净资产的 20%，被投资基金净资产界限以最近如期汇报败露的界限为准；   （24）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近如期报 告败露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （25）本基金投资于阻塞运作基金及如期灵通式基金等流通受限基金的比例揣度不进步 基金资产净值的 10%；   （26）法律法则及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（3）、（10）、（16）、（18）、（19）、（23）情形之外，因证券、期货市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述端正投资比例的，基金治理东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行诊疗， 但中国证监会端正的特殊情形除外。因证券市场波动、基金界限变动等基金治理东说念主之外的 因素致使基金投资不合适前款第（23）项端正的比例的，基金治理东说念主应当在 20 个交易日内 进行诊疗，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律法则另有端正的，从其端正。   基金治理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同奏效之日起出手。   三）基金托管东说念主根据关系法律法则的端正及基金合同的约定，对本公约第十五条第十一 项基金投资装束行径进行监督。   根据法律法则关系基金从事的关联交易的端正，基金治理东说念主和基金托管东说念主应事前互相 提供与本机构有控股关系的鞭策或与本机构有其他首要横暴关系的公司名单十分更新，并    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的信得过性、好意思满性、全面性。基金管 理东说念主有职责维持信得过、好意思满、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后 基金治理东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时说明已着名单的变更。如果基金托 管东说念主在运作中严格受命了监督经过，基金治理东说念主仍违法进行关联交易，并酿成基金资产损 失的，由基金治理东说念主承担职责，基金托管东说念主有权向中国证监会汇报。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主十分控股鞭策、实践控制东说念主或 者与其有首要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交易的，应当合适基金的投资方针和投资策略，受命基金份额抓有东说念主利益优先的原则， 防卫利益阻难，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱实施。关系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与败露。首要关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独处董事通过。基金治理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   本基金投资基金治理东说念主或基金治理东说念主关联方治理基金的情况，不属于前述首要关联交 易，然而应当按照法律法则或监管端正的要求履行信息败露义务。   四）法律法则或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、装束行径等 作出强制性诊疗的，本基金应当按照法律法则或监管部门的端正实施；如法律法则或监管 部门修改或诊疗触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、装束行径等，且该等诊疗 或修改属于非强制性的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部 门诊疗或修改后的端正实施，无需基金份额抓有东说念主大会审议决定。   五）基金托管东说念主根据关系法律法则的端正及基金合同的约定，对基金治理东说念主参与银行间 债券市场进行监督。基金治理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经隆重遴荐的、 本基金适用的银行间债券市场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。 基金托管东说念主监督基金治理东说念主是否按事前提供的银行间债券市场交易敌手名单进行交易。如 基金治理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市场交易敌手名单的，视 为基金治理东说念主招供全市场交易敌手。基金治理东说念主不错对银行间债券市场交易敌手名单进行 更新，如基金治理东说念主根据市场情况需要临时诊疗银行间债券市场交易敌手名单，应向基金 托管东说念主说明情理，在与交易敌手发生交易前 3 个办事日内与基金托管东说念主协商治理。基金管 理东说念主收到基金托管东说念主书面说明后，被说明诊疗的名单出手奏效，新名单奏效前已与本次剔 除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照公约进行结算。基金治理东说念主应当审慎选 择交易敌手，按银行间债券市场的交易王法进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市场 成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管 东说念主过后发现基金治理东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主 应实时提醒基金治理东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损结怨职责。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   六）基金托管东说念主根据关系法律法则的端正及基金合同的约定，对基金治理东说念主投资银行存 款进行监督。   基金投资银行入款的，基金治理东说念主应根据法律法则的端正及基金合同的约定，建立投 资轨制、审慎遴荐入款银行；并按照基金托管东说念主的要求配合基金托管东说念主完成关系业务办理。   七）基金托管东说念主根据关系法律法则的端正及基金合同的约定，对基金资产净值计较、各 类基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、关系信 息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。   如果基金治理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将虚假的事迹进展数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职责，并将在发现后立即汇报中国证监会。   八）基金托管东说念主根据关系法律法则的端正及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券 进行监督。 关问题的文告》等关系法律法则端正。 司证券刊行治理办法》范例的非公开采行股票、公开采行股票网下配售部分等在刊行时明确 一如期限锁如期的可交易证券,不包括由于发布首要音尘或其他原因而临时停牌的证券、已 刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。如法律法则或证监会变更上述流 通受限证券的端正，以变更后的端正为准。 轨制、流动性风险控制预案等规章轨制。基金治理东说念主应当根据基金流动性的需要合理安排 流通受限证券的投资比例，并在风险控制轨制中明确具体比例，防卫流动性风险。上述规 章轨制须经基金治理东说念主董事会批准。 关流通受限证券的关系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准解释文献复印件、基金治理东说念主与承销商签订 的销售公约复印件、缴款文告书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金 额、划款时候文献等。基金治理东说念主应保证上述信息的信得过、好意思满。 东说念主梗概精深查询。因基金治理东说念主原因产生的受限证券登记存管问题，酿成基金财产的损失 或基金托管东说念主无法安全维持基金财产的职责与损失，由基金治理东说念主承担。 数据，导致基金托管东说念主不可履行托管东说念主职责的，基金治理东说念主应照章承担相应法律后果。除 基金托管东说念主未能依据基金合同及本公约履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基 金托管东说念主按照本公约履行监督职责后不承担上述损失。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   九）基金托管东说念主发现基金治理东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作中违犯法律法则 和基金合同的端正，应实时以书面步地文告基金治理东说念主限期纠正。基金治理东说念主应积极配合 和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金治理东说念主收到文告后应实时查对并以书面步地给基金 托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保 证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内, 基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查, 督促基金治理东说念主改正。基金治理东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基 金托管东说念主应汇报中国证监会。   十）基金治理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和本托管公约对 基金业求实施核查。对基金托管东说念主发出的书面领导，基金治理东说念主应在端正时候内回话并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监会 报送基金监督汇报的事项，基金治理东说念主应积极配合提供关悉数据贵寓和轨制等。   十一）基金托管东说念主发现基金治理东说念主有首要违法行径，应实时汇报中国证监会，同期文告 基金治理东说念主限期纠正，并将纠正结果汇报中国证监会。基金治理东说念主无梗直情理，断绝、阻 挠对方根据本公约端正诈骗监督权，或采取拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情 节严重或经基金托管东说念主建议教导仍不改正的，基金托管东说念主应汇报中国证监会。   （三）基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   一）基金治理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安 全维持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金治理东说念主 计较的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金治理东说念主指示办理清理交收、关系信息 败露和监督基金投资运作等行径。   二）基金治理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、未执 行或无故延长实施基金治理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、基金合 同、本公约十分他关系端正时，应实时以书面步地文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到文告后应鄙人一办事日前实时查对并以书面步地给基金治理东说念主发出回函，说明违法原 因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金治理东说念主有权随时 对文告县项进行复查, 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金治理东说念主的核查行 为，包括但不限于：提交关系贵寓以供基金治理东说念主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在规 定时候内回话基金治理东说念主并改正。   三）基金治理东说念主发现基金托管东说念主有首要违法行径，应实时汇报中国证监会，同期文告基 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果汇报中国证监会。基金托管东说念主无梗直情理，断绝、阻碍 对方根据本公约端正诈骗监督权，或采取拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金治理东说念主建议教导仍不改正的，基金治理东说念主应汇报中国证监会。   （四）基金财产的维持   一）基金财产维持的原则     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 令，基金托管东说念主不得自走时用、贬责、分配基金的任何财产。 金财产的好意思满与独处。 如有特殊情况两边可另行协商治理。 期并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文告基金 治理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金托管东说念主在实时履行文告职责 后对此不承担任何职责，但应协助基金治理东说念主向关系当事东说念主追偿基金财产的损失。   二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金治理东说念主开立并治理。 抓有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等关系端正后，基金治理东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在端正时候内，聘用合适《中华东说念主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行验资，出具验资汇报。出具的验资汇报由参加验 资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   三）基金资金账户的开立和治理 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主维持和使用。本 基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过本基金的资金账户进行。 基金治理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进 行本基金业务之外的行动。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 资产的支付。  四）基金证券账户的开立和治理 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 治理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的行动。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主清理办事，基 金治理东说念主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的端正 实施。 用由基金治理东说念主负责。 账户的开设、使用的，按关系端正开设、使用并治理；若无关系端正，则基金托管东说念主应当 比照并顺从上述对于账户开设、使用的端正。  五）债券托管专户的开设和治理  基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、 银行间市场清理所股份有限公司的关系端正，以基金的口头在中央国债登记结算有限职责 公司、银行间市场清理所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间 市场债券的结算。基金治理东说念主和基金托管东说念主同期代表基金签订宇宙银行间债券市场债券回 购主公约。  六）其他账户的开立和治理 治理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按关系王法使用并治理。  七）基金财产投资的关系有价凭证等的维持  基金财产投资的关系什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善 维持，维持凭证由基金托管东说念主抓有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金治理 东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实践有用控制下的什物证券在基金托管东说念主维持期间的损坏、 灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主之外机构实践有用控制的证 券不承担维持职责。  八）与基金财产关系的首要合同的维持       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   由基金治理东说念主代表基金签署的、与基金关系的首要合同的原件分别由基金治理东说念主、基 金托管东说念主维持。除公约另有端正外，基金治理东说念主在代表基金签署与基金关系的首要合同期 应保证基金一方抓有两份以上的本来，以便基金治理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份本来 的原件。首要合同的维持期限不低于法律法则端正的最低年限。   （五）基金资产净值计较、估值和管帐核算   一）基金资产净值的计较及复核程序   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各类基金份额净值是指按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金 份额总额后得到的基金份额的资产净值。各类基金份额净值的计较，精准到 0.0001 元，小 数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。基金治理东说念主不错设立大额 赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有端正的，从其端正。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计较基金份额净值。   基金治理东说念主每个估值日计较基金资产净值及各类基金份额净值，并按端正公告。   基金治理东说念主每个估值日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托 管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主依据基金合同和关系法律法则的端正对外 公布。   二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、其他基金份额、资产支抓证券、 股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用孳生品、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券（不包含交易所上市基金）的估值 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及首要变化因素，诊疗最近交易市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化，按最 近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易 日后经济环境发生了首要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素，诊疗 最近交易市价，确定公允价钱； 挂牌转让的资产支抓证券，采取估值时间确定公允价值； 活跃市场上未经诊疗的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬市场报价进行诊疗以说明估值日的公允价值；对于不存在市场行动 或市场行动很少的情况下，应采取估值时间确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司鞭策公开采售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关系端正确 定公允价值。   （3）对宇宙银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在昭着相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）基金估值方法   本基金投资的境内非上市场基金，按也曾败露的所投资基金估值日的基金份额净值估 值。   本基金投资的 ETF 基金、阻塞式基金，按照所投资基金估值日的收盘价估值。 基金治理东说念主根据以下原则进行估值：    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。  ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生 首要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了首要变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素诊疗最近 交易市价，确定公允价值。  ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金治理东说念主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、抓仓份额等因素 合理确定公允价值。  （5）本基金投资股指期货、国债期货、股票期权，一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，采取最近交易日结算 价估值。  （6）团结证券同期在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。  （7）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金治理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。  （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金治理东说念主不错采取舞动订价机制，以确保基金 估值的公正性。  （9）估值计较中触及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。  税收：对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票市场交易互联互通机制触及的境 酬酢易风景所在地的法律法则端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收端正诊疗或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有相反的， 基金将在关系税金诊疗日或实践支付日进行相应的估值诊疗。  （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票实施。  （11）信用孳生品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，选择的第三方估值 机构未提供估值价钱的，依照关系法律法则及企业管帐准则要求采取合理估值时间，确定 公允价值。  （12）关系法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最 新端正估值。  如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序及关系 法律法则的端正或者未能充分保养基金份额抓有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商治理。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   基金治理东说念主担任本基金的管帐职责方，负责本基金资产净值计较和基金管帐核算。就 与本基金关系的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金治理东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   （1）基金治理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的纰缪 不四肢基金资产估值缺陷处理。   （2）由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、第三方估值机构、证券登记结算机 构等级三方机构发送的数据缺陷，或国度管帐战略变更、市场王法变更等非基金治理东说念主与 基金托管东说念主原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、适合、合理的措施进行检 查，但未能发现缺陷的，由此酿成的基金资产估值缺陷，基金治理东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿职责，但基金治理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施撤销或削弱由此酿成的影 响。?   三）基金份额净值缺陷的处理方式 类基金份额净值缺陷；基金份额净值出现缺陷时，基金治理东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与 纠正，并采取合理的措施详确损失进一步扩大；缺陷偏差达到该类别基金份额净值的 0.25% 时，基金治理东说念主应当实时文告基金托管东说念主并报中国证监会备案；缺陷偏差达到该类别基金 份额净值的 0.50%时，基金治理东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当发 生净值计较缺陷时，由基金治理东说念主、基金托管东说念主按照基金合同及本公约的约定处理。 治理东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界定两边承担的职责，经说明后按以下条件进行补偿：   （1）本基金的基金管帐职责方由基金治理东说念主担任。与本基金关系的管帐问题，如经双 方在对等基础上充分谋划后，尚不可达成一致时，按基金管帐职责方的建议实施。   （2）若基金治理东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由此给基金 份额抓有东说念主酿成损失的，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付补偿金，就实践向投 资者或基金支付的补偿金额，基金治理东说念主与基金托管东说念主按照罪恶进度各自承担相应的职责。   （3）如基金治理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，天然屡次从头计较和核 对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金治理东说念主的计较 结果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成的损失，如过后解释托管东说念主计较结果正 确，则由基金治理东说念主负责赔付。   （4）由于基金治理东说念主提供的信息缺陷（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金 托管东说念主在履行精深复核程序后仍不可发现该缺陷，进而导致基金份额净值计较缺陷而引起 的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由基金治理东说念主负责赔付。     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 理东说念主计较结果为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。   四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金治理东说念主应当暂停估值；   五）基金管帐轨制   按国度关系部门端正的管帐轨制实施。   六）基金账册的建立   基金治理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐汇报。基金治理东说念主、基金托管东说念主分 别独速即建立、记录和维持本基金的全套账册。若基金治理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金治理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金治理东说念主的账册为准。   七）基金财务报表与汇报的编制和复核   基金治理东说念主应当实时编制并对外提供信得过、好意思满的基金财务管帐汇报。月度报表的编 制，基金治理东说念主应于每月晦了后 5 办事日内完成；《基金合同》奏效后，基金招募说明书的 信息发生首要变更的，基金治理东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募说明书。季度汇报应在季度结果之日起 15 个办事 日内编制收场并赐与公告；中期汇报在上半年结果之日起两个月内编制收场并赐与公告； 年度汇报在每年结果之日起三个月内编制收场并赐与公告。基金合同奏效不及 2 个月的， 基金治理东说念主不错不编制当期季度汇报、中期汇报或者年度汇报。   基金治理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主 在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文告基金治理东说念主。基金治理东说念主在季度报 告完成当日，将关系汇报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个办事日内完 成复核，并将复核结果书面文告基金治理东说念主。基金治理东说念主在中期汇报完成当日，将关系报 告提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通 知基金治理东说念主。基金治理东说念主在年度汇报完成当日，将关系汇报提供基金托管东说念主复核，基金     嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文告基金治理东说念主。基金治理东说念主和基 金托管东说念主之间的上述文献交往均以传真实方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致， 以基金治理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金治理东说念主提供的汇报上加盖 托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核成见书，两边各自留存一份。如果基 金治理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金治理东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监会备案。   八）基金治理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额抓有东说念主名册的登记与维持   本基金的基金治理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善维持的基金份额抓有东说念主名册，包括基金 合同奏效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 有东说念主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由登记机构编制，由基金治理东说念主审核并提交基金托管东说念主维持。基 金托管东说念主有权要求基金治理东说念主提供纵情一个交易日或全部交易日的基金份额抓有东说念主名册， 基金治理东说念主应实时提供，不得无故拖延或断绝提供。   基金治理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额抓有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额抓有东说念主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合同奏效日、基金合同隔断 日等触及到基金重要事项日历的基金份额抓有东说念主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。   基金治理东说念主和基金托管东说念主应妥善维持基金份额抓有东说念主名册，保存期限应不低于法律法 规要求的最低年限。基金托管东说念主不得将所维持的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应顺从守秘义务。若基金治理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善保 管基金份额抓有东说念主名册，应按关系法则端正各自承担相应的职责。   （七）争议治理方式   因本公约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、联合治理，协商、联合不 能治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对 当事东说念主均有抑遏力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，各自无间赤诚、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管公约端正的义务，保养基金份额抓有东说念主的正当权益。   本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之目的，不包括香港尽头行政区、澳门尽头 行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （八）基金托管公约的变更、隔断与基金财产的清理    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）  一）托管公约的变更程序  本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得 与基金合同的端正有任何阻难。基金托管公约的变更报中国证监会备案。  二）基金托管公约隔断的情形  三）基金财产的清理  （1）自出现《基金合同》隔断事由之日起 30 个办事日内，成立基金财产清理小组，基 金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。在基金财产清理 小组领受基金财产之前，基金治理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管公约的端正无间 履行保护基金财产安全的职责。  （2）基金财产清理小组成员由基金治理东说念主、基金托管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券 法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的办当事者说念主员。  （3）基金财产清理小组负责基金财产的维持、清理、估价、变现和分配。基金财产清 算小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一领受基金财产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）编制清理汇报；  （5）聘用管帐师事务所对清理汇报进行外部审计；  （6）聘用讼师事务所对清理汇报出具法律成见书；  （7）将清理汇报报中国证监会备案；  （8）公告基金清理汇报；  （9）对基金剩余财产进行分配。  基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限制而不可实时变 现、结算保证金关系端正等客不雅因素，清理期限相应顺延。  清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）清偿基金债务；   （4）按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并 在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额的基金份额抓有东说念主抓有的该类基 金份额比例进行分配。团结类别的基金份额抓有东说念主对基金财产清理后本类别基金份额的剩 余资产具有同等的分配权。   基金财产未按前款(1)－(3)项端正清偿前，不分配给基金份额抓有东说念主。   清理过程中的关系首要事项应实时公告；基金财产清理汇报经合适《中华东说念主民共和国证 券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理汇报报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的端正由基金财产清理小 组进行公告。   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则端正的最 低年限。       嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                二十二、对基金份额抓有东说念主的服务    基金治理东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务容颜。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个办事日内向基金份额抓有东说念主寄 送或邮件发送开户说明书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额抓有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法精深收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留接洽方式。    （二）如期定额投资策画    基金治理东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资策画， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资策画的关系王法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东说念主还可获取如下服务：    基金份额抓有东说念主均可通过基金治理东说念主网站达成基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金治理东说念主网站获取基金和基金治理东说念主的各类信息，包括基金的法律 文献、事迹汇报及基金治理东说念主最新动态等贵寓。    本基金治理东说念主已通畅个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过 基金治理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交易密 码修改、交易肯求查询和账户贵寓查询等各类业务。    （四）究诘服务 产物与服务等信息，可拨打基金治理东说念主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                  二十三、其他应败露事项 以下信息败露事项已通过端正媒介（含基金治理东说念主网站）公开败露。 序号                 临时汇报称号                     败露时候        务安排的公告        务安排的公告        股通交易日暂停申购、赎回、转机及如期定额投资业        务安排的公告    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。    嘉实添惠一年抓有期夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 09 日更新）                  二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金治理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金治理有限公司